A項為啥不對啊，可以詳細解釋一下嘛？還有B項為啥對??？還想聽一下cd為啥不對
按題里的講法，SML中beta 系數(shù)的含義是風險發(fā)生的總量，可以這樣理解嗎？
老師你好，可以解釋一下這一題嗎？我不太明白他的計算方法
Apt與C AP M相比少了哪些假設(shè)？有沒有少風險厭惡者和有效組合的假設(shè)？CA P M有假設(shè)投資者是風險厭惡的嗎？CAPM有假設(shè)是有效組合的嗎？
A和C為什么不對
能解釋下D嗎
可以解釋一下這兩個計算嗎
硅谷銀行事件解釋中，為什么降息了，還會收到那么多低利率存款呢？降息存款收到的利息不是更少嗎，怎么還會存銀行呢？關(guān)鍵是為什么降息降這么多，反而這么多儲戶會存錢到銀行呢，總有理由吧？
老師var既不是非預(yù)期也不是尾部損失嗎
老師您好，想問第一題中為什么延長貸款期限只能增加銀行資產(chǎn)的久期，這句話該如何理解。并且單個資產(chǎn)/負債的久期代表什么含義，而兩者間的久期又有什么關(guān)聯(lián)？ 麻煩解答一下，謝謝
麻煩能再解釋一下選C的原因嘛，還是不太理解。
套利定價理論為什么要假設(shè)不存在套利機會呢？存在套利機會會怎么樣呢？
大盤是什們意思
這個題買入股票并且賣出看跌期權(quán)會使損失風險增大，為啥解析里面說這是套利交易
老師馬科維茨的有效前沿假設(shè)中有說投資者是風險厭惡的嗎？
程寶問答
金程問答