內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)是什么？可以詳細(xì)解釋一下嗎？
圖中AB資產(chǎn)組成portfolio，correlation為-1的話，1.是不是組合的風(fēng)險(xiǎn)為0呢？2.correlation=-1是不是一定到D點(diǎn)呢？
百題96，1.event risk是系統(tǒng)性還是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？2.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不是可以幾乎diversified嗎，因此不是可以被忽略嗎，那這題為什么不對(duì)呢？
D選項(xiàng)錯(cuò)在哪里，可以詳細(xì)解釋一下嗎？
C選項(xiàng)什么意思？可以詳細(xì)解釋一下嗎？為什么不選？
硅谷銀行事件解釋中，為什么降息了，還會(huì)收到那么多低利率存款呢？降息存款收到的利息不是更少嗎，怎么還會(huì)存銀行呢？
分子風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的是預(yù)期損失，而指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果是預(yù)估非預(yù)期損失？
CDS只能是針對(duì)equity的保險(xiǎn)產(chǎn)品么？
企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)中的bankruptcy risk和downgrade risk是針對(duì)企業(yè)本身？還是交易對(duì)手方？還是投資的底層資產(chǎn)而言？
最小方差組合，不是應(yīng)該是在最小方差前沿中風(fēng)險(xiǎn)最小的，為什么要用斜率？橫坐標(biāo)就是風(fēng)險(xiǎn)啊
這一部分ppt材料幾個(gè)案例可以請(qǐng)老師歸納一下嗎？課程幾遍聽不太明白，請(qǐng)歸納一下幾個(gè)特例和考試需要掌握的知識(shí)點(diǎn)（每個(gè)案例簡述過程和教訓(xùn)）還有案例對(duì)比
C選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理的4個(gè)步驟，分別指什么呢？
銀行債務(wù)和銀行貸款兩者有何區(qū)別？可否舉例說明？主要是為了了解abs和clo之間得區(qū)別
比如借款人在銀行貸款時(shí)，找了一家擔(dān)保公司擔(dān)保，銀行同意放款，這種形式也可以稱為CDS嗎？
為什么C是對(duì)的 如何判斷
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