老師，44題的第三句話還是不太明白，請講解一下謝謝
老師 想問一下 28頁65題Size facto和Value factor這兩個指標(biāo)的含義
習(xí)題集49題 B選項為什么預(yù)測的方差要比歷史方差大 D選項investment time horizon是應(yīng)該解釋成隨著到期日的臨近 還是投資期變長啊
老師想問一下習(xí)題集18頁36題的A選項怎么解釋啊
13題的B選項解釋一下
12題的D選項沒有解釋清楚
習(xí)題集14頁25題
第一題里面D選項: 幫助確定公司應(yīng)該在哪些方面增加風(fēng)險 這個說得太牽強了 和A選項比的話 A中avoid和transfer雖然沒說全 但是說的是沒錯的呀
為什么兩個投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險相同則用Apt模型算出來的利潤收益相同？其單價和單位（敏感因子不同?。浚?
老師請問，公式后面的1-t中的t是什么含義啊
終值
老師，分母為什么有根號？te的根號在分母，然后ir中te作分母的的話，根號不是應(yīng)該到ir的分子中去嗎
我記得去年老師講的risk types中講到的operational risk不是屬于非金融風(fēng)險嗎，為什么今年把它歸類到金融風(fēng)險當(dāng)中去了
老師，這里求這個樣本的標(biāo)準(zhǔn)差，怎么算呢？接下來，可以用計算器摁出來么？一組數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差
請教老師在這里B項，CAPM也就是SML那條線不是有效的呀，所以B怎么能說有效呢？不懂
程寶問答
金程問答