請問B選項的iii是不是LGD？B選項為什么不對
信息比率又和Jenson's alpha結(jié)合在一起了？
請問Rf和market portfolio之前的是直線表示無風(fēng)險資產(chǎn)和市場組合之間的相關(guān)系數(shù)是1嗎？
woe我查的意思是“麻煩”，怎么理解增強(qiáng)股東權(quán)利對于銀行行業(yè)的問題可能是不充分的結(jié)局方案？
我記得這個理論的假設(shè)是風(fēng)險厭惡者的投資回報與風(fēng)險的曲線，它是一條向上的凸曲線，可這兩張圖片的都是凹曲線？ 第一張圖是任何一種理性人的投資回報與風(fēng)險的曲線都可以衍生出來的嗎，還是只能說風(fēng)險厭惡者才可以的呢？
CDOs指的是像我們像銀行貸款買房，之后組成的抵押證券嗎？然后CLOs指的是像我們抵押房子給銀行，之后組成的證券是嗎？
為什么老師說管理accounting earning在財務(wù)報表上會更好看呢，明明現(xiàn)金流20000＞accounting earning10000呀？
第33題問題是“有數(shù)個概念描述了信用危機(jī)的不同要素。下列哪個結(jié)論準(zhǔn)確描述了這些概念”。而答案B是在流動性增加的市場中，買賣價差縮窄。這個答案跟問題有啥關(guān)系？答案至少要跟信用危機(jī)有關(guān)吧。
老師好，關(guān)于該題A選項存在些疑問，課上老師說“β是投資者承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險所要求的補(bǔ)償”，不是很理解這句話，β本身不就是系統(tǒng)風(fēng)險嗎？而承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險所要求的補(bǔ)償不是應(yīng)該以收益/收益率的形式呈現(xiàn)嗎？
老師好，如圖所示，請問如何理解此處說到的銀行需要為EL設(shè)準(zhǔn)備金呢？之前正課老師提到UL才需要資本金去覆蓋，我知道資本金跟準(zhǔn)備金有所不同，可是當(dāng)時老師還提到說EL是會在日常經(jīng)營過程當(dāng)做成本融入到日常經(jīng)營的收費(fèi)當(dāng)中的。所以不太理解這個準(zhǔn)備金的作用。
不明白這個貝塔為什么直接等于2，題目的意思不是這個fund的波動率是index的2倍嗎？
這個視頻聲音為什么這么小啊
請問老師，習(xí)題集66題，為什么答案是這樣？
老師好，Q28算的為什么是超額收益？提問不是return of Stock A嗎，為什么用shock呢？
老師，銀行的report需要有固定格式嘛？就是所有銀行部門都可適用，可以有unique report嘛？還有risk data是跟著經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化而變化的嗎？
程寶問答
金程問答