Q22在題目中給出的p=d=0.5，這個是沒用的嗎？
老師，這個式子中的收益率該如何計算呀？
為什么要買入1240份股票，每單位股票能抵消1份風(fēng)險？
81題第二個選項能進(jìn)一步解釋一下嗎，講解中提到的公式?jīng)]太看懂。
老師，為什么upward，downward的coupon都會上升。還是說coupon在這里是一個條件？
C選項集合了相關(guān)系數(shù)度量怎么理解
為什么不能用即期利率求算債券價格，而要用連續(xù)復(fù)利的利率公式求算，（即期利率和連續(xù)復(fù)利的利率都已知）
19題，用e^6-7*e^5.87%*6=e^6.75%*7不可以么
第55題，UL等于1個標(biāo)準(zhǔn)差 還有credit var和var有區(qū)別么？這個貌似基礎(chǔ)強(qiáng)化班都沒說呀，麻煩老師詳細(xì)講下這4個選項，謝謝
這題除了求導(dǎo)，還有別的方法去算修正久期嗎
這個違約率為什么要這樣轉(zhuǎn)化？除了違約率，還有其他的會用到這個公式轉(zhuǎn)化的嗎？
如果說這個問的是兩年違約的累計概率，所以第一年一定違約，第二年也要違約，那么每年都應(yīng)該只有一次評級的變化吧？為什么第二年能從B到ABC再到D呢？那這不是兩個期間了嗎？
由B到A B C不已經(jīng)是第一年的情況嗎？然后第二年由A B C到D ，各自概率相乘再想加。講義上是當(dāng)時老師講的。為什么題中還要再加上第一年的0.02呢？如果加上0.02意味著一年后已經(jīng)由B到D，那第一年不應(yīng)該也有三種情況嗎？
請教老師，可以總結(jié)一下什么時候可以用計算器N IY PV PMT FV功能計算，什么時候不能用？謝謝
這里的債券價格等于面值的時候yield curve 是等于par curve的，如果債券價格不等于面值的時候，那兩者是不是也不等于啦
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