啊？怎么理解
它這里一開始用的數(shù)據(jù)是risk premium這行 為什么變動就是減去期望那行了呢 它期望指的是什么
C和D能再好好解釋一下嗎？
老師好，這道題和第一道題的答案確定是一樣嗎？如果是系統(tǒng)性重要銀行，在處理同樣問題時沒有其他考量嗎？
市場風險定價等于CML的斜率嗎
粉紅色線的這句話是什么情況呢，下表顯示的計算后也不是0.5%
出售assets來融資，為什么不是market risk。既然需要maintaining a constant leverage ratio，為什么不是margin loss
第三個說法中，roll return 當oil backwardition（石油價格高于期貨價格）是賺錢的，德國金屬公司是通過開短期期貨的多頭來對沖長期合約的空頭，當期貨價格上升時候才是賺錢的吧？這個說法正好反了吧？。
老師，能解釋一下這道題嗎
老師 這題能幫忙解釋一下嗎
Could expain what is OTD model?Thanks
沒看懂這題，題目不是已經(jīng)給了Dow的forcast了嗎？
單選題14題，B選項While the CAPM requires a mean-variance efficient market portfolio and assumes normally distributed returns, APT requires neither of these assumptions.， CAPMassumes normally distributed returns,有這個假設嗎？這個是正確的？
老師 沒看懂sharp ratio 為什么不變？
SML和capm是一個概念嗎？
程寶問答
金程問答