金程問(wèn)答
為什么2010.0809發(fā)生的利息是2010.0209的利率水平所確定的？
有虧損也不一定會(huì)跌破維持保證金吧，為啥一定要補(bǔ)交保證金
這道題為什么要還本金？利率互換不是不換本金嗎？
這道題邏輯能否講述一下啊
為什么這題不考慮5.75%呢？
第39題能不能直接把chf看做標(biāo)的資產(chǎn)，usd看做貨幣來(lái)分析理論期貨價(jià)格然后和實(shí)際期貨價(jià)格比較？算出來(lái)理論價(jià)格是0.73217個(gè)usd，然后買(mǎi)chf現(xiàn)貨賣(mài)chf期貨，這樣分析可不可以。
老師這道題從題目到解釋都沒(méi)看懂，請(qǐng)老師解釋下
求price 為什么要用求value的公式呀？
Short Straddle（賣(mài)出同價(jià)同期的Call + Put）是賭隱含波動(dòng)率下降，Short Strangle（賣(mài)出較低put+同期賣(mài)出較高call） 是這樣區(qū)分的嗎
如果AB和BC之間交易的不是相同的衍生品頭寸，是不是就能選bilateral clearing??？比如AB交易50塊，BC交易70塊？還是不理解啊，什么情況可以選雙邊清算？?jī)蓚€(gè)圖實(shí)在太像了
這里面的這個(gè)2-year term沒(méi)用嗎？
老師，這里應(yīng)計(jì)利息被抵消不理解，他們的息票率都不一樣，用于交割的債券的應(yīng)計(jì)利息怎么能和Tbond的應(yīng)計(jì)利息完全相互抵消呢？Tbond的息票是固定的6%半年付息?。?
老師，writing，lending，borrow ing，這幾個(gè)單詞怎么理解買(mǎi)和賣(mài)？
可是消費(fèi)者持有的是forward啊，現(xiàn)在消費(fèi)者沒(méi)有貨物，那為啥還是對(duì)消費(fèi)者有益
風(fēng)險(xiǎn)大，交的保費(fèi)高，已經(jīng)交了那么多錢(qián)了，銀行豈不是更會(huì)隨意使用存款了嗎，這不是加大了道德風(fēng)險(xiǎn)嗎
程寶問(wèn)答
