這道題，F(xiàn)RA不是在1時刻就cash settle了嗎，答案應該是1時刻獲得的收益吧？應該是25000吧？
老師您好！這個LIBOR zero rate是個什么東西？我能否理解成就是為了不讓考生看出來后面LIBOR rate的干擾項。
這道題用計算器怎么算？另外，為什么E乘以RT，，t的部分是0.5、1、1.5、2？
老師，既然是未生效向生效變動是好事，那為什么down and in 不會產(chǎn)生收益呢，不應該是up and out 或者down and out不會產(chǎn)生收益嗎
老師，這里的premium是分紅的意思嗎？
老師您好 所以這一題的交易策略在分析中是買usd期貨，賣usd現(xiàn)貨，而買usd現(xiàn)貨=賣chf現(xiàn)貨；賣usd現(xiàn)貨=買chf現(xiàn)貨，因此正確的策略其實是有四種的對嗎
后半句的原因是怎么得到的？怎么知道是excess demand？
這兩個是同類型題目，都是先計算dirty price ，為什么第一張圖片里n=10，截止到了結算的期數(shù)，但第二張截圖里 n等于7 加上了結算前到零時課刻的一期，為啥呀
這道題里面給的是六個月的libor，為什么還是按年化來算呢？我記得之前有道題給的一樣的條件又是按六個月來算的
老師，從這題衍生出來，請問EC和監(jiān)管資本要求一般有數(shù)量關系上的必然大小么？比如監(jiān)管資本要求一般比較高之類？另外請問對于保險公司，在低于自身最低資本要求的時候保險公司需要轉(zhuǎn)移保單，暫停業(yè)務，而低于監(jiān)管資本要求時，補足即可。請問是這樣的么
為什么這對借款者來說是一個執(zhí)行call的行為？call不是看漲嘛？
老師，這個題的意思是我收固定的歐元，支出固定的日元，如果歐元利率下降，相當于我持有的歐元更值錢了；如果日元貶值，但我還是支出固定的日元，所以相當于我是支出少了，對我也是好的，是這么理解的嗎
老師，為什么不是用圖中的紅圈的那條公式呢？
第7題的D選項，OTC沒有損失共擔不也是說損失共擔不會傳遞給其他的參與者嗎？A不是更好嗎
yield和ytm的區(qū)別
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