金程問(wèn)答
老師d1d2的計(jì)算公式，考試會(huì)考嗎，之前好像是看視頻老師說(shuō)不用記不考的
老師，這題的概率我理解是1/20 ， 但為什么入取值是1 ，看了老師給別的同學(xué)答疑還是沒(méi)拐過(guò)彎來(lái)， 能麻煩老師再幫我解釋一下么。 謝謝
請(qǐng)問(wèn)D的這個(gè)極值理論是什么呀
為什么SMB的beta大于0就說(shuō)明是小盤(pán)股？
請(qǐng)問(wèn)covariance stationary里提的一階矩和二階矩是和ACF、PACF有關(guān)嗎?
C選項(xiàng)，為什么說(shuō)方差是有限的就是長(zhǎng)期保持不變的？
可以用sharpe 公式解決嗎？
卡方分布如何查表呢？
GARCH不是用來(lái)估計(jì)波動(dòng)率的嗎，這里不是問(wèn)的VAR嗎
雖然沒(méi)有一周盯市，但是一個(gè)月盯市也是會(huì)有一定的解釋力度吧？
老師您好，沒(méi)理解講解的意思，不是沒(méi)給ACF和PACF嗎？怎么看表呢？
老師請(qǐng)問(wèn)一下 第一章 說(shuō)了EL=PD*LED*EAD，在第四章信用風(fēng)險(xiǎn)討論了Unexpected loss 用了μ=P*L*(1-R) 那不就也是equal狀態(tài)么 謝謝
老師您好，沒(méi)有看懂C，股價(jià)下跌不值錢(qián)，那有股權(quán)的管理不是會(huì)想辦法讓股價(jià)上漲嗎？
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來(lái)為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1%，coupon=2.1，fv=100，n=14??pv=100； 【p大】：iy=1.9%，coupon=1.9，fv=100，n=14??pv=100； 算ec就是0，老師為什么和我的答案差那么多？
考試會(huì)計(jì)算theta嗎
程寶問(wèn)答
