第二步是為什么？
德國金屬預(yù)期backwardation，所以買入近月合約期待能高價(jià)賣出，但是市場變成contango，到期基差擴(kuò)大有虧損，跟stack and roll是啥關(guān)系？
題目都沒懂，開始說mortgage只考慮prepayment riks，但是投資者買入的又是non-prepayment的MBS，但是發(fā)行人又可以買回？暈了，麻煩老師幫忙解讀一下！
這個(gè)題講的這些風(fēng)險(xiǎn)在課程里沒有，那么原版書中有嗎？課程上講的都覆蓋了原版書考點(diǎn)么？以及考試是有百分之多少的比例是非書中知識點(diǎn)？
老師考試的時(shí)候會(huì)給卡方分布表嗎，不然也不知道5%對應(yīng)的是5.99啊，還有查表格的時(shí)候，為啥n=2??？
根據(jù)這個(gè)圖risk_appetite不應(yīng)該是在risk_profile之下嗎？就像老師上課說的，有些業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)天然就特別的低。
為什么這里根據(jù)BSM模型的式子就可以直接知道公式的后半部分就是cashornothing的價(jià)值呢
老師您好，multi-factor alpha model是什么呀？
這個(gè)題完全看不懂啊 老師可以詳細(xì)解釋一下嗎
老師您好，請問是否可以理解為：除了complete clearing是要引入清算所來對各counterparties做清算，其余bilateral clearing同direct clearing側(cè)重表達(dá)兩者間的交易/清算，并不netting，clearing ring側(cè)重表達(dá)通過netting，使得原本的多counterparties清算簡化。
權(quán)益資本成本的英文是什么呀 a選項(xiàng)the cost of equity capital就是單純的成本嗎
老師好，請問關(guān)鍵利率這個(gè)知識點(diǎn)在哪一個(gè)視頻課程中？
為什么這里不需要加上rf
這道題完全不明白。哪個(gè)是X，哪個(gè)是Y？每個(gè)選項(xiàng)都是怎么分析的？
可以在解釋一下BC錯(cuò)的點(diǎn)在哪嗎, 視頻有點(diǎn)卡
程寶問答
金程問答