end up growing 5不是最終增長了百分之五，不是應該1.5×百分之五嗎?
我記得老師上課講的是key risk，最大但是它不一定重要吧
老師您好 為什么SORTINO ratio 里的Erp不是用RB-Rp的平均數(shù) 不需要看超額收益率嗎
請問老師為什么還可以有第二條有效前沿呢？我們不應該認定是只有一種market portfolio嗎？怎么可以根據(jù)你投資的組合在畫出來一條有效前沿呢？
老師麻煩講一下CRO和風險管理委員會的區(qū)別吧
請問講義可以下載么？網(wǎng)頁版怎么登錄？
risk-free opportunities為什么一定是套利的必要條件？怎么理解這個無風險？類似risk free rate？不管是你買入或者賣出，單項的都是有一定風險的吧？
是因為升水 然后又有太多的短期多頭頭寸 造成轉(zhuǎn)倉成本過高然后虧損嗎？
這里是用short_Q的錢long_P對吧？老師一開始講的買入Q賣出P，我怎么也感覺不對勁
老師可以再解釋一下in the money和ATM還有out of the money的區(qū)別嗎
老師好，請問這一題的A選項是什么意思？為什么只是傳統(tǒng)風險管理的特征？
老師，我想問一下有關(guān)sortino Radio （SR）的問題，SR不應該是用班標準差去算嗎，但這里直接用了標準差來算。
請問D選項指的是什么？可以解釋一下嗎
這題的PV可以用計算器來算嗎。我用n=2 I/Y=8.6 pmt=100 算完pv等于-177.0367729呀
market risk具體定義是什么？
程寶問答
金程問答