老師你好，請問可以解釋一下這道題嗎？我的理解是模型風(fēng)險有兩個來源一個是由于模型本身出了問題（不合理的假設(shè)等等）另一個是由于應(yīng)用時出了問題。 我的理解是這道題問哪個不是由于模型本身造成的問題（題干中的 by itself ） 所以選了b選項(xiàng)，即為由于應(yīng)用出錯造成的模型風(fēng)險 麻煩了！
請問這題C選項(xiàng)為何不對
請解釋一下這里的第三點(diǎn)
資本金一般存在哪里？銀行自己還是美聯(lián)儲，如果要用，怎么個用法呢？
請問老師是順周期性還是逆周期性呢？二者有區(qū)別嗎？還是一樣的呢？
老師 想問一下Solvency 2的考點(diǎn)。（沒找到Solvency2的歸類）。 請問solvency2的MCR是SCR的%到%多少？（不知道是25%-45%還是25%-40%）
分類里的1和5有何區(qū)別？
請問B選項(xiàng)錯在哪里？
請問這題錯在哪里？
請問B選項(xiàng)會高估風(fēng)險嗎？
請問另外三個選項(xiàng)為何錯誤？
老師，請問context bias是什么
為何董事會一定要贊成風(fēng)險管理的政策和程序，不能提出質(zhì)疑嗎
這題的B選項(xiàng)說要實(shí)行和宣傳不當(dāng)行為、為何是對的？
LDA 這個是一級的知識是伐 第三點(diǎn) 和 第4點(diǎn)就硬記住了？（?？? 第8
程寶問答
金程問答