這題解釋太牽強了吧，認為B也是沒問題的
老師，這個地方說的應該是在利率上行的時候避免了大額損失吧？
老師您好，請問這個The closed-form solution of ES，怎么翻譯怎么理解呢。。？
這個老師是不是說反了？
如果這里的自變量就是X，因變量是Y，那X變化1單位，Y確實是變化斜率項，不用考慮截距項。 但是這里的自變量不是X，是X的變化量，因變量也不是Y，是Y的變化量。也就是說X的變化量是1的時候，Y的變化量＝截距+斜率。除非說Y變化量的變化量，才能在X變化量是1的時候，是斜率項。 難道不應該是這樣嗎，課件老師自己寫的也是Delta Y=α+β*Delta X?!
這里因變量變動的幅度應該還有截距項??？？？怎么就直接等于自變量的變動乘以斜率項了。 就算自變量變動1單位，因變量也應該是變動斜率項+截距項啊？？？
這里的公式怎么只有斜率項，沒有截距項了？？？
老師您好，這是我記憶混亂了么？Vasicek model是個arbitrage free模型吧？題目為啥說是個均衡模型么？
老師您好，請問C選項中定性定量指標，有多少之分么？大部分是定量？
老師，答案算錯了吧，答案標紅的地方是420million，應該是4.2billion。按照老師的思路算出來是10.54%
老師，以遠期外匯為例，求遠期匯率時要扣減掉外幣利率的邏輯是什么
老師，利率的var值怎么計算
老師，VARp為什么=D*VAR因子*NP
這里的3%題目一半會給嗎？
NLP和liquidity gap有什么區(qū)別？
程寶問答
金程問答
