D答案錯在哪里？請老師講一下
老師這道題沒聽懂
為什么對核心部分配置更高信用額度 對波動部分配置更低信用額度
這里兩個管理的行動不能理解 請老師解釋一下
這一頁后面兩條 非流動性可能性較小 非流動性可能較大啥意思 不理解 請老師詳細解釋一下
動態(tài)再平衡中，如果股票權(quán)重下降到百分之三十五以下，要強制買，為什么會和short put聯(lián)系到一起，雖然只有賣 才能有期權(quán)費，但short put不是賣看跌期權(quán)的意思嗎 和這里強制買有啥關(guān)系
那如果這道題是利率下降的 那利率的變化量就是負的 按照公式與前面的負號相抵 最后就變成兩個正數(shù)相減是嗎
老師這道題知識點在哪啊，這幾課我怎么沒看到
金融機構(gòu)的規(guī)模是什么
Pledged securities ratio，這里的Pledged securities是指客戶將更多的securities質(zhì)押在我們銀行，還是指我們銀行將更多的securities質(zhì)押給別人？ 另外，判斷流動性壓力，是否就是判斷：流動資產(chǎn)或者速凍資產(chǎn)是否充分：也就是：（1）如果一個指標的變動，讓銀行的流動資產(chǎn)或速動資產(chǎn)變多，我們就能認為流動性壓力??；（2）如果一個指標的變動，讓銀行的流動資產(chǎn)或速凍資產(chǎn)變少，我們就能認為流動性壓力大。這樣判斷的思路是否正確？？這個思路和部分問題回復中的思路是有偏差的，所以有點糊涂了。
為什么應計利息也要算折扣呢
B選項，長期非流動性資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為短期流動性資產(chǎn)，如存款及其他可作為貨幣使用的負債，老師，有個不明白的地方，存款等于銀行而言是負債，為啥說是銀行的短期流動性資產(chǎn)呢？
用DELTA（NW）=DELTA（int)*A*(DA-DL*L/A)的公式 算出來是正數(shù) 為何是下跌呢？
總結(jié)一下需要額外記得比率
cost of liquidity的spared是要轉(zhuǎn)換成%形式嗎
程寶問答
金程問答