這道題B and C 對應(yīng)的課件章節(jié)能麻煩放一下原圖嗎？課件是否有詳細(xì)的描述？
老師，有個疑問：操作風(fēng)險中不包括名譽(yù)風(fēng)險reputational risk ，但是卻操作風(fēng)險部分卻一直在強(qiáng)調(diào)管理操作風(fēng)險不善帶來的名譽(yù)風(fēng)險，該如何理解呀？
b選項，一個公司是必須有c aml&cft o么？如果不涉及反洗錢啥的事項，是cro與監(jiān)管溝通嗎？
為什么B選項也是歷史發(fā)生過的，但是錯的呢？為什么不選B？
這道題的C選項還是有些不太理解。 放在這個題干里我懂，就是說想降低model risk的話還是simple model比較好。 但是不考慮降低model risk這種情境下complex model難道不是一般情況下要比simple model更好嗎？
B是什么意思，為什么不對
在巴3的終稿中操作風(fēng)險資本金要求使用SMA，信用風(fēng)險資本金要求使用SA嗎？市場風(fēng)險的資本金使用什么方法呢？
銀行securitization之后的資產(chǎn)是不是就不在銀行的資產(chǎn)負(fù)債表里面了，還需要繼續(xù)考慮嗎？
IRC 和 SRC代表什么呢？能簡單講解一下嗎？
所以UL = WCL - EL, 那VaR就是UL?
IMA的方法市場風(fēng)險有用到，但是市場風(fēng)險是99%10天，不是一年的，這里說的都是一年的怎么理解，信用風(fēng)險是一年的，有IRB的方法，IRB的方法和IMA一樣嗎
C D的解析是什么意思，謝謝
請問銀行杠桿率的公式，分子是CET1還是總T1資本？因為另一家機(jī)構(gòu)老師堅持分子是用CET1，能不能麻煩老師查下最新原版書？
老師，AMA到底是嚴(yán)格還是不嚴(yán)格？這兩道題完全相悖??？
可以總結(jié)一下常見的離散型分布和連續(xù)型分布嗎？
程寶問答
金程問答