金程問(wèn)答
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老師這里寫的均勻分布的期望錯(cuò)了吧，不是（b-a）/2，應(yīng)該是(b+a)/2吧？
請(qǐng)把T分布的1到4階的公式都講一下吧，我一次性背下來(lái)算了。
白噪聲都是獨(dú)立同分布嗎，高斯白噪聲是獨(dú)立白噪聲的一個(gè)特例，是什么特例？
為什么F和Z都是0，1標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，它倆之間還沒關(guān)系，不能相加減？
檢驗(yàn)一系列系數(shù)是否等于一個(gè)常數(shù)，是用卡方檢驗(yàn)嗎，那F分布在什么時(shí)候用
想請(qǐng)問(wèn)這道百題中的題目，答案是A，能理解按照Poisson分布來(lái)建模違約次數(shù)得到A這個(gè)數(shù)，但想問(wèn)一下為什么不能看作是Binomial分布呢？組合中10只債券也是獨(dú)立的，如果看成n=10，年違約概率
還是不太理解，多元回歸假設(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候?yàn)楹斡玫氖荈分布？而一元回歸用的是t分布？一元可以理解，原假設(shè)b1為0，那么就當(dāng)前面假設(shè)檢驗(yàn)里的平均數(shù)為0。但是多元假設(shè)這樣同理的話，不應(yīng)該也用t分布嗎？b1=b2=0，不應(yīng)該類似于m1=m2 =0嗎？
V1\V2映射到U1/U2的是什么？是V分布中1%面積？為什么找到的對(duì)應(yīng)U1/U2都是1%的位置，分位數(shù)都是2.33？ 還是說(shuō)比如第二次我找到的V分布中5%對(duì)應(yīng)的U又和上面的U1/U2不是同一個(gè)分布？那么草帽型的組合U就有很多個(gè)？ 不是特別理解，懇請(qǐng)解惑。
為什么第一張講義里說(shuō)信用風(fēng)險(xiǎn)的分布是左偏？第二張圖里的loss distribution卻是右偏
不是說(shuō)F分布在檢驗(yàn)線性回歸時(shí)要所有數(shù)據(jù)嗎 為什么C是partial也對(duì)？
老師 請(qǐng)問(wèn)d選項(xiàng)是什么意思？c選項(xiàng)是因?yàn)閑s沒有正態(tài)分布假設(shè)所以錯(cuò)嘛？謝謝老師
老師您好，能意識(shí)到服從二項(xiàng)分布的思路是什么呀QAQ感覺自己根本想不到QAQ
這里的對(duì)數(shù)正態(tài)分布的期望中的÷2是誰(shuí)÷2，是（均值+方差）/2還是均值+方差的一半啊
條件正態(tài)分布，具體什么內(nèi)容，具體是在哪一章什么知識(shí)點(diǎn)可以詳細(xì)解釋一下嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)違約強(qiáng)度模型，和泊松分布，該怎么選擇。題目問(wèn)法有什么不同，謝謝。
程寶問(wèn)答
