老師這里的支取信貸額度的意思是銀行可以借款的額度嘛
C的manager指的是什么，又不是pm又不是client，principal又是誰？c完全說得通，本來就是由于info asymmetric造成的
D就是有關(guān)系啊，evaluate hedge fund都不考慮historical performance因?yàn)樾掖嬲咂顨v史數(shù)據(jù)沒意義
可以解釋一下這個(gè)的羅杰嗎 Derivative exposure (as well as other off-balance sheet items) are part of the total exposure. As exposure declines, Total capital ratio increases (assuming no change in Total capital).
1、這道題A是什么意思？為什么是對(duì)的。 2、這道題D錯(cuò)在了哪里，我看答疑里面有的說D錯(cuò)了，有的說D是對(duì)的（題目有兩個(gè)正確答案A和D）。
題干描述是greater than 0，不含等號(hào)，那么這應(yīng)該是備擇假設(shè)H1（>0），課上說單尾假設(shè)檢驗(yàn)中拒絕域方向與H1同向，則本題拒絕域也應(yīng)在右側(cè)，即置信區(qū)間應(yīng)在左側(cè)（-∞，xx），為什么這道題不是這樣？
可以解釋一下什么是separate average cost of fund approach嗎有點(diǎn)忘了
流動(dòng)性報(bào)告是按月，我記得之前好像說過流動(dòng)性壓力測試是按季度，請(qǐng)確認(rèn)一下是否正確？
題目問的是哪個(gè)指標(biāo)會(huì)導(dǎo)致對(duì)穩(wěn)定的流動(dòng)性和建立頭寸信心造成擔(dān)心？所以應(yīng)該找對(duì)流動(dòng)性有不好影響的指標(biāo)（所以才會(huì)擔(dān)心），是這樣理解嗎？
表格第3和9行都出現(xiàn)了repayment，但一個(gè)是流入一個(gè)是流出，怎么做區(qū)分？
周老師，是不是只有司庫發(fā)起的業(yè)務(wù)才會(huì)影響TSLGC，但是無論業(yè)務(wù)部門還是思路，都會(huì)影響TSECF，只有CF變就會(huì)？
0.1為什么要÷80呢？轉(zhuǎn)化成百分號(hào)單位我能理解，但為什么除的是80呢？
d的說法是否適合管理交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師什么是久期對(duì)應(yīng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)？
lookback straddle具體是什么意思呢
程寶問答
金程問答