老師 總的紅利為什么是 3.0CAD 呢
這啥案例啊
為什么三筆衍生品都算到debt里面去，就是問題為什么debt=400？
老師 inverted 不就是 backwardation嗎
麻煩老師解釋一下 C 選項錯在哪里
老師，ES是一致性風(fēng)險度量指標(biāo)嗎？
老師這個題有30個樣本，為什么不能用自由度為n的z發(fā)布呢？
C選項還是不太懂，請再詳細解釋一下
leverage ratio buffer 是在1-3.5%的基礎(chǔ)上再加50%？ 還是在杠桿比率≥3%的基礎(chǔ)上再加50%? 好像解釋的都不一樣。。。
這問題沒聽懂
為什么R上升了八十個基點
FRA和歐洲美元期貨還有長期國債期貨有什么不同嗎，這章主要不是講長期國債期貨和歐洲美元期貨嗎
老師您好！我記得課上講過一個volatility level和volatility變化率分別在economic expansion、normal和stress中的狀態(tài)，這是哪門兒課的內(nèi)容，我怎么找不到了。。。。
A怎么可能是對于風(fēng)險經(jīng)理的挑戰(zhàn)呢，他有不是董事會也不是高管？為什么不選b
C選項，不同期限配置不同成本怎么就從固定轉(zhuǎn)化成浮動利率了？不理解
程寶問答
金程問答