這里跟convexity adjustment的知識(shí)點(diǎn)有什么區(qū)別？
期限調(diào)整、參數(shù)b以及下一頁的WCDR、耦合相關(guān)性ρ的公式需要記憶嗎？
交易不是確定未來某時(shí)刻的買入或者賣出價(jià)嗎，這個(gè)價(jià)格限制的意思沒理解。期貨不就是為了確定未來的價(jià)格，以防止未來價(jià)格波動(dòng)太大的風(fēng)險(xiǎn)嗎，那這個(gè)現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格總是收斂的，那這個(gè)合約的意義在哪，又怎么賺錢？
交易風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)有什么區(qū)別嗎，感覺兩個(gè)都是兩國(guó)之間交易因?yàn)閰R率變化而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)
沒懂交割選擇這里
巴塞爾協(xié)議這里有很多表格，有哪幾張表格需要重點(diǎn)記憶的麻煩匯總一下
考試的時(shí)候這些表格會(huì)給嗎，還是需要背下來？
相關(guān)系數(shù)不是兩個(gè)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)嗎，為什么是一個(gè)資產(chǎn)和市場(chǎng)因子的相關(guān)系數(shù)
證券投資組合收益分布是什么樣的？怎么分析
期貨合約不是要交保證金嗎 這不算在費(fèi)用里嗎 老師能再跟我講一下保證金的知識(shí)點(diǎn)嗎 比如什么合約要交
MPR和SMM有什么區(qū)別
老師，這個(gè)貝塔=相關(guān)性*西格瑪x *西格瑪y的公式是在哪里呀？
老師麻煩再講一下b選項(xiàng)的邏輯，這里是指從航司那里買入原油嗎？
為什么經(jīng)濟(jì)資本是衡量集中度的指標(biāo)？
老師講到vaesiek模型可用于對(duì)沖，但我記得課程比較套利和均衡模型時(shí)說，套利模型更多用于對(duì)沖，均衡模型主要用于指導(dǎo)relative trading?是哪里理解有誤？
程寶問答
金程問答