時隔一年多也沒更正啊。。。
銀行3個月后才做repo，repo到期日是6個月后，那實際repo的期限不是3個月嗎，為什么要付6個月的利息呢
三大風險的分布特征
正態(tài)分布的方差不是西格瑪?shù)钠椒絾幔瑸槭裁催€要除以n，之前的有點忘了
1.這里的變動保證金無門檻值，與押品中門檻值的設置怎么理解？2.押品是不是就是保證金，或者說保證金是不是就是押品？如何理解？
能否再解釋下B。intraday是日間數(shù)據(jù)，是指一天內的很多數(shù)據(jù)對嗎？B說的每日收益，是指一天的很多數(shù)據(jù)，還是指每天的日終的數(shù)據(jù)？
G-SIB是CET1基礎上強制另外加2.5%，自愿buffer加1－3。5%嗎
這個題目中的MA還是不太明白，麻煩老師再講一下吧？MA不得用公式來計算的嗎？還牽涉到小b和相關性
巴塞爾協(xié)議三的SMA全稱是什么
隱含波動率是什么沒講啊
麻煩老師總結一下delta的取值
老師麻煩總結一下常用的置信水平所對應的alpha值（單尾和雙尾）
脆弱點第8點中的BCP是什么意思
老師好C選項如果把操作風險換做市場風險，是否正確呢？
老師好，C選項在解釋一下謝謝
程寶問答
金程問答
