我記得之前說T-bond T-note T-bill專指美國國債？那現(xiàn)在這課的意思是說什么都可以指？謝謝
如果題目說的不是兩家公司，是多家公司，那是不是代表B項就是對的？
為什么carry roll down 之后的期限變成了0~1.5而不是0~2
這道題通過看其他人的提問，我理解了 但之前有些題目中的月利率（按月復(fù)利）轉(zhuǎn)為年化利率，或者年化利率轉(zhuǎn)為每月的利率都是單利計算而不是復(fù)利，（老師的回答是“效率和準確性的取舍”）那么什么時候在“取舍”中去準確性？
這道題無風險收益率那里的“flat”在FRM中是什么意思？加和不加有什么區(qū)別？
老師請問為什么調(diào)整eurodollar futures至FRA時，futures 價格與利率呈反向關(guān)系呢？什么時候是正向關(guān)系呢？
綠色部分，earning drop 基尼系數(shù)是計算否正確？
請問這里的Em是什么
YTM和interest rate 之間有什么聯(lián)系？什么情況下相等？請詳細解釋一下，謝謝老師
如果題目給了return的均值是一個$，但是波動率是%,請問要如何吧return也變成%呢？
大樣本情況下，方差未知，選擇t或者z不是都可以么？為什么本題說只能選擇z？
請問為什么net exposure只考慮凈收入？不是收入-所有的支出呢？
這里的20號是volatility，14%是risk，不應(yīng)該開方才可以是sigama嗎？
這里累積概率是怎么算出來的？
麻煩再講一下無風險利率為什么是成本？
程寶問答
金程問答