heteroskedasticity-robust standard errors，老師這個(gè)在哪里講到過？
這種方法要會(huì)計(jì)算嗎 置信區(qū)間會(huì)考計(jì)算嗎
所以為什么選擇frechet更安全呢
從第1個(gè)月的上節(jié)點(diǎn)到第2個(gè)月的上節(jié)點(diǎn)之間的利率變動(dòng)中，波動(dòng)率部分應(yīng)為多少？
麻煩解釋一下這兩個(gè)負(fù)號(hào)的原因
在信用風(fēng)險(xiǎn)課程里，cds spread不是等于違約概率乘以違約損失率嗎？這里違約概率都上升，cds spread不應(yīng)該上升嗎
最后一段premium的計(jì)算公式是R（off）-R（on） ，但on the run的bond的R總歸是比off的高吧，那這個(gè)premium是個(gè)負(fù)值嗎？
老師，如果我們計(jì)算的是Z統(tǒng)計(jì)量，就查Z表是嗎？
老師，如果我們計(jì)算的是Z統(tǒng)計(jì)量，就查Z表是嗎？
所以這道題的思路就是，它是服從正態(tài)分布的，所以我們可以將其進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化使其滿足標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，然后查Z表
老師，考試會(huì)直接讓我們查卡方分布的表嗎？
老師，這個(gè)樣本量已經(jīng)＞30了，為什么還用t檢驗(yàn)，到底什么時(shí)候用Z統(tǒng)計(jì)量，什么時(shí)候用t統(tǒng)計(jì)量呢？
這里時(shí)間加和減是什么意思？
信用評(píng)級(jí)是風(fēng)險(xiǎn)定性評(píng)估方法嗎
老師，關(guān)于這里的單邊檢驗(yàn)的置信區(qū)間，我在旁邊畫了兩張圖，老師您看我的理解是正確的嗎？
程寶問答
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