CORF是啥
老師，如果按照這樣算，不能投資Y呀。
D不理解，為什么用期權(quán)就是Gamma就是0，使用期貨Delta就是0
老師，想問一下653題怎么列式子
老師為什么我的ckps模型得出來-0.02??????????
股票市場中性型基金的收益不主要來自有市場的話，那來自于哪里呀？這個“股票市場中性”是什么意思呀
為什么浮動利率債券的久期=0？
為什么是max(Rm,Rf)，為什么是兩者之間取較大的那一個呢？這兩種情況只會出現(xiàn)其中一種，那么不應(yīng)該是在這兩者之間選擇較大的那一個呀，難道不不應(yīng)該是要么Rm要么Rf嘛？
期貨，遠期和股票資產(chǎn)的delta公式分別是多少
第一個選項，每個助教的回答都不一樣，究竟咋回事
詳細講一下為什么RAROC跟hurdle rate比較，而ARAROC和risk free Rate比較
為什么不用UL，如果題干給了UL呢
這個問題，助教的回答沒看懂，能否再具體講解
為什么是-SCn，我能夠理解右邊半個不等式，就是add value如果小魚購買成本的話，就不會去買了，那么左邊半個不等式如何理解呢？這個賣出成本是什么意思，為什么有負號呢？
如果本題其他條件不變，改求一周得VAR和一個月得VAR應(yīng)該如何分別列式子。謝謝
程寶問答
金程問答