金程問(wèn)答
那一類錯(cuò)誤的概率不也是significance level嗎，如果說(shuō)我可以自己定置信區(qū)間，那豈不是不管樣本怎么加我都可以說(shuō)一類錯(cuò)誤概率不變
最后這幾題為什么沒有視頻解析
老師好，C選項(xiàng)是什么意思，為什么錯(cuò)了呢謝謝
這里的amoritization，攤銷是指什么意思，怎么給MBS投資人帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
老師，我記得之前講的x-均值除標(biāo)準(zhǔn)差可以轉(zhuǎn)化為正態(tài)分布，為什么這里d不對(duì)？
老師可以舉一下90%.95%.99%單尾和雙尾分別對(duì)應(yīng)的Z值嘛？有點(diǎn)忘記啦
老師好，筆記本上記得是期權(quán)的delta是e^（-rt）N（d1），是記錯(cuò)了嗎
老師好，請(qǐng)問(wèn)這道題的D選項(xiàng)模型驗(yàn)證是模型開發(fā)者去做的還是使用者去做的？
老師好，請(qǐng)問(wèn)這道題的D選項(xiàng)創(chuàng)造一個(gè)操作彈性團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該是由哪個(gè)部門主導(dǎo)呢？
SMM是怎么用計(jì)算器按出來(lái)的？
老師好，這道題A選項(xiàng)持續(xù)不斷監(jiān)控全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的有效性，是風(fēng)險(xiǎn)管理部門（第二道防線）的職責(zé)嗎？
此處公式里的c和p也是t時(shí)刻的價(jià)值嗎
期初投資c+pv(k)為什么等于k？
Bond return的這個(gè)例題，計(jì)算器輸入完后顯示Error
老師，能在詳細(xì)講一下為什么賣出看漲期權(quán)，沒有信用風(fēng)險(xiǎn)敞口呀
程寶問(wèn)答
