老師好，這道題如果內(nèi)部乘數(shù)為2，是直接在150的基礎(chǔ)上×2等于300嗎？
所有波動(dòng)率微笑的圖long short都不重要嗎？
為什么不是在10，14，6，18，10，2上都加0.2
沒明白這個(gè)題
老師，這里的VaR為什么不跟cost liquidation一樣采用2.58計(jì)算，而是采用2.33
老師好，在巴Ｉ修正案中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，IMA回測(cè)需要一年的觀察期嗎？
老師好，D選項(xiàng)再解釋一下吧謝謝
我想問一下duration risk是不是就是interest risk，然后第一年固定的都不用加
這張圖聽不明白，黑色、灰色、白色分別代表什么意思？臨界值在兩條曲線下的左右兩部分分別代表什么意思？
上一期余額的在這一期增值的5%是為什么？是浮動(dòng)利率5%嗎？
Net exposure不是已經(jīng)扣除抵押品了嗎
二項(xiàng)分布計(jì)算器怎么按，具體的，請(qǐng)舉例
老師好，請(qǐng)問recovery rates知識(shí)點(diǎn)在講義的哪個(gè)部分呢，我沒有找到～
老師好，請(qǐng)問ROROC指標(biāo)使用的是經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)，這個(gè)經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)是指分子中revenues這一項(xiàng)嗎？
那一類錯(cuò)誤的概率不也是significance level嗎，如果說(shuō)我可以自己定置信區(qū)間，那豈不是不管樣本怎么加我都可以說(shuō)一類錯(cuò)誤概率不變
程寶問答
金程問答