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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
你好 想請問為什么不能用第一年的即期利率計算??？ (1+S1)(1+S2)(1+F)=(1+S3)^3
老師您好，想問一下這句話該如何理解，這個t值是t分布里的什么值，并且為什么代入f分布中分子自由度為1。謝謝～
拒絕H0說明AD F檢驗中這個系數(shù)是小于0的，也就是落入拒絕域的，那為什么說明fy=1？為什么說不是random walk？
老師我想問問這種遠期合約如何判斷1100和1080哪一個是F哪一個是K，這種題目老是搞混
為什么經(jīng)過一段時間后，兩者轉(zhuǎn)換時卻要乘以一個F呢？一開始不是只有USD/CNY=S0嗎？
老師，F ＞S，這里可以用我圖一藍筆上的思路(那兩個圖）確定forward curve 的走勢嗎？那這樣算他不就是Upword了嘛
你好，此處計算器計算出來P是0.575，課程算出來是0.5787 ，直接導致結(jié)果誤差，我算出f的結(jié)果是8.53，怎么回事呢
老師，能解釋一下為什么Short hedge = long basis嗎？Payoff = F1+b2是怎么得到的呀？是t=2時的Payoff嗎？完全沒看懂
老師，我想問一下用F統(tǒng)計量進行聯(lián)合檢驗，是不是即使是95％，雙尾檢驗，也要把它當成右尾檢驗，只考慮右邊面積5％？
Belta f 的意思是不是股指期貨與大盤之間的風險系數(shù)>.....怎么就最后等于1了。。。這個邏輯在哪。。能解釋一下嗎
老師 在回歸分析中t檢驗拒絕原假設說明什么 F檢驗中拒絕原假設說明什么 拒絕原假設才符合條件還是不拒絕符合條件
老師好，請問：1）F檢驗與R方是什么關系？2）為什么t檢驗不顯著？不顯著所以導致局部斜率不顯著嗎，為什么？
老師您好，視頻中老師說當n逐漸變大時，xi bar慢慢收斂，趨近于一個數(shù)，這個數(shù)是population mean，即μ嗎？
為什么E（∑xi2）=nE(x2）
請問這個k查t表的時候，自由度是2還是27？我記得回歸方程查表自由度是殘差自由度？那什么時候查表是解釋變量自由度？另外，這個聯(lián)合假設檢驗所查的F表和前面那節(jié)課提到的檢驗方差是否一致的f檢驗查的表是同一個表嗎？
程寶問答
金程問答