老師，那self-selection bias和survivorship bias的區(qū)別點在哪里
老師，可以在解釋一下D選項嗎？
老師，我想問一下信用風險里講的SMC，IMC的內(nèi)容有哪些啊
置信區(qū)間的題目怎么出到這里來了，能不能把題目的分布優(yōu)化一下，沒學過的完全沒有頭緒做啊。
老師，這題CF2、CF3、CF4怎么計算出來的呀，我算不出來
這道題是vasicek模型，利率樹給出來了，長期均值給了，我用第一期的利率可以得出dr1和dr2，這倆相加就可以抵消波動項，算出K來，但是我算出的k是0.2416，這么算請問錯在哪？
alphas neutralization中cash neutral和benchmark neural有啥區(qū)別？都分別是什么意思？
請問老師，括號內(nèi)的分母是不是分別為貝塔p和貝塔m，外面的貝塔m乘進去為什么直接是rm-rf
對沖基金有什么不一樣的？
那對沖策略需要告知嗎？
老師，講義里說The limit of this type of self-selection bias is the well known survivorship bias.這個的意思是自我選擇偏差的極限是生存偏差？兩個一樣嗎？
3是什么？
老師好，收固定不是也定期支付嗎？久其不是也是時間的加權值嗎？為什么說支浮動的久其比較小呢？這里不太明白
老師好，收固定不是也定期支付嗎？久其不是也是時間的加權值嗎？為什么說支浮動的久其比較小呢？這里不太明白
所以C選項是這個地方有問題？although the hedge fund performance analysis is still performed on a representative sample of funds。對沖基金的業(yè)績分析應該基于總體population而不是代表性樣本representative，然后后面半句說基金經(jīng)理做出strategic decisions所以我們有的樣本觀察不到對嗎
程寶問答
金程問答