金程問(wèn)答
為什么MA模型不光包括時(shí)間序列的movement？它還包括什么？
老師，我有一個(gè)問(wèn)題問(wèn)一下，既然用樣本估計(jì)總體方差，那么總體方差的個(gè)數(shù)已經(jīng)足夠多了，那為什么樣本方差還要用總體方差除以根號(hào)n，是我的邏輯沒理解清楚嗎？謝謝了。
這節(jié)沒有講二項(xiàng)分布啊
請(qǐng)問(wèn)老師 這道題除第二句沒問(wèn)題之外。第一句為什么不對(duì)呢？第三句為什么不對(duì)呢？第四句為什么對(duì)呢（為什么是fully accounted for，這道題組合有債券和股票，債券有可能不是線性的?。?
請(qǐng)問(wèn)老師 我的思路對(duì)嗎為什么結(jié)果差那么多呢
為什么這個(gè)standard deviation是population的？是不是題目沒有明確說(shuō)明是sample就默認(rèn)population？
SML這條線上橫軸是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，為什么表示的卻是總風(fēng)險(xiǎn)呢？沒聽明白，能換個(gè)方式講解下嗎
老師您好，為什么上課時(shí)老師說(shuō)的是除以n，后面表格里算sample variance的時(shí)候除的是n-1，是不是因?yàn)榍罢呤撬愕膒opulation的variance，后者是sample variance？那么怎么去判斷題目要求我們算sample還是population？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)計(jì)算機(jī)怎么摁出答案，謝謝 問(wèn)題已解決，謝謝
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)計(jì)算機(jī)怎么摁出答案，謝謝
QQ plot 第15頁(yè) 表中第2列前4個(gè)數(shù)都是負(fù)的，為何權(quán)重還是0呢？
能否麻煩老師把計(jì)算器上的時(shí)間價(jià)值以及CF的清零的過(guò)程提供一下，不記得了，不好意思，謝謝老師了
C選項(xiàng)應(yīng)如何正確表述？
APT運(yùn)用金融產(chǎn)品收益（低賣高買）進(jìn)行套利。這和Jensen's alpha買賣決策原理一樣？?jī)烧哂泻螀^(qū)別？
For equity index options, the effect is more asymmetrical, with very high ISDs for low strike prices. Because of the negative slope, this is called a volatility skew. 老師，書上這句話應(yīng)該怎樣理解
程寶問(wèn)答
