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金融計(jì)(jì)(jì)(jì)算器使用
可以教我怎樣按計算器計出1.8804%？
不會用計算器
最高夏普比例的組合時候，mvar(i)和mvar(j)應(yīng)該不相等的，是嗎？那么這個情況下，組合VAR就不是最小。也就是說為了獲得更高的收益，承擔了更多的風險，是這么理解嗎？
我對最后一題有一點不明白。B選項為什么是錯的呢，如果A公司也用J公司一樣的method去核算報表，那么他的COGS也是會有所改變，最后gross profit margin也是有改變的，這個說法也沒錯吧。
問你如圖，PPT中公式給出要想達到最優(yōu)組合，公式(portfolio i return-rf)/MVari=(portfolio j return -rf)/MVarj，套入題中如圖所示，左式X資產(chǎn)的值為15，右邊Y的為16，要想相等，不應(yīng)該是提高X或者降低Y，選B嗎？
Q3, 題目中J的投資偏好是passive，而manager要用heuristic approach。請問選項A，B為什么是“不相關(guān)”而不是“可以選擇”？如果選項中存在Norway model，是否
金融計算器不會使用，算不出來
老師你好，notes上一道例題不太明白。這里備擇假設(shè)的連接詞應(yīng)該是用and吧不是or，因為F檢驗的備擇假設(shè)是at least one b(j)不等于0 可以兩者都不為0 而or僅是一者不為0
關(guān)于J's alpha這個指標的意義，老師總說大于零表示該投資組合表現(xiàn)優(yōu)于市場組合，這個解讀對嗎？從定義來看，大于零，只能說明該投資組合的實際表現(xiàn)，高于用CAPM模型算出來的期望收益率啊。
計算器怎麼按出負數(shù)
老師 這題 一定要 先算出Ear 在帶入到計算器 還是可以 直接 計算器 一步到位
請問這題計算器怎麼按
老師，想請教一下可否詳細講解一下2211frm金融市場與產(chǎn)品答疑直播，第三題債券的全價淨價的兩個計算方法嗎？計算是一部份用計算器？一部份不能？還是全部用算式計算？
老師，請問在這一部分中老師說到的“本幣/外幣”中的外幣債券是foreign bonds嗎j ？如果是的話，外幣債券不就是外國公司在本國 用本幣發(fā)行債券，為什么老師會說需要用外幣來支付利息呢？不是應(yīng)該用本幣 支付利息嗎？謝謝。
老師你好，reading 25，關(guān)于absolute risk這里，我們要求第i個資產(chǎn)對portfolio variance的貢獻，等式右側(cè)的求和公式是針對所有的i求和，我怎么覺得這個公式寫錯了呢，應(yīng)該是針對所有的j進行求和，這樣求的是i資產(chǎn)和其它所有資產(chǎn)的權(quán)重×covariance再求和。
金程問答