Q3，Each option contract comprises 100 shares意思不是說每份option合約可以行權(quán)100股嗎。還是說是每份合約里有100個option，每個option行權(quán)1股？而且不需要把預(yù)留行權(quán)的錢留出來一起算到成本里嗎？
Q2，Each option contract equals 100,000 CAD/USD是什么意思？為什么我理解成每份合約可以對沖100000CAD，所以需要31m/100000=310份合約？
Q2,3.5%的GDP增速算高嗎？我覺得向一個低增長、高通脹的環(huán)境呀？
Q2, 可否回答enter 一個swap contract in which receive euro bond rate and pay south american bond rate?
外匯儲備應(yīng)覆蓋國家短期債務(wù)的100%，這里的債務(wù)是什么債務(wù)，是整個國家的全部債務(wù)嗎？美國債務(wù)特別多但是是發(fā)達國家因此是不受這個限制嗎，咱們怎么判斷美國的外匯儲備之于其短期/長期債務(wù)健不健康呢？或者美國債務(wù)水平是否健康？
why an investor allocating asset amongst global equity index over long period should consider: the correlations between the return of indexes are close to one
第四題沒有用完整的泰勒展開是因為題目沒給凸性嗎？
第一個選擇題。有兩個問題。1，主人公目前手持股票，如果是bear spread,當股價下跌很多的時候，bear spread帶來的收益是有限的，這并不能offset股票的虧損呀。從這個角度應(yīng)該直接就選collar了吧，而不是還要分析成本吧？2，從成本的角度，你也不敢說collar一定比bear spread更低呀，如果是用put option構(gòu)建 bear spread那么成本是要比collar更高，但如果用call option構(gòu)建的話，bear spread成本為負比collar更低了。 因此，回到題目，如果要從成本角度，因為沒有告訴我們用put還是call去構(gòu)建bear spread因此成本與collar的高低無法判斷。 請問老師，我的上述說法正確嗎？
這邊說到一年之后要把泰銖換成美元，但是這期間美元相對泰銖貶值的話，一年后外匯結(jié)算的時候換回的美元不是更少嗎？
這個題算完manager1 34%和manager2 36%之后怎么判斷四個選項呢 感覺沒明白題意
第一題，each option contract covers 100 shares,這里shares 是指股票還是期權(quán)？怎么理解182*5.05*100？是一份期權(quán)包含100個股票嗎？
為什么發(fā)行可轉(zhuǎn)債比發(fā)行股票便宜？
講一下bd選項 b看不懂。d as a whole為啥不對
2025 8月考期 操作風(fēng)險basel考的最多的是3和3的修訂嗎 basel2呢
在視頻59分鐘的這里，為什么周老師說和GP談生意的時候，如果業(yè)績不溫不火要選soft hurdle rate，如果要么特別好要么特別差就選hard hurdle rate？這樣LP不是要付更多？
金程問答