老師好，此處的ffr風(fēng)險(xiǎn)低，為什么收益率還是最高的？
在經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候小盤股會(huì)比大盤股的收益要好是嗎
老師好，此處的選股差異為什么不是資產(chǎn)配置差異的一部分呢？
對(duì)組合組composite、組合以及pooled fund之間的區(qū)別和定義有點(diǎn)不理解。
2025.8月考綱里面有這個(gè)嗎
第四題，"sizeable"僅說(shuō)明GH的持倉(cāng)量較大，??是否控股需結(jié)合債券類型、條款及GH的實(shí)際影響力??綜合判斷吧？憑啥說(shuō)他就是控股的呢？
最后一道題，題目里面最右邊那一列market index return是指的什么？我知道這個(gè)題目不會(huì)用到這個(gè)數(shù)據(jù)，但想知道這個(gè)數(shù)據(jù)是干嘛用的？
老師好，第二個(gè)問(wèn)題c選項(xiàng)，我也覺(jué)得有點(diǎn)疑惑，要求基金每年支出達(dá)到5%才能免稅，難道投資收益達(dá)不到5%就不能維持免稅嗎？我想顯然不是吧，哪怕我每年一點(diǎn)收益都沒(méi)有，一直吃老本，每年花5%，可能十幾二十年就花光了，基金就注銷了，但我仍然做到了每年5%的支出，因此可以享受免稅吧？
第四題題干的表述，準(zhǔn)確的應(yīng)該是standard deviations of the percentage changes in market value of equity capital吧？而不是volatility of the shareholder equity value吧？
第四題，題目說(shuō)的是The change in the volatility of the shareholder equity value，是指equity的volatility，而不是return of equity的volatility，為什么計(jì)算的是return of equity的volotility呢？？
第一題，林地有captal growth？
若GIPS與當(dāng)?shù)胤上鄾_突，則遵守當(dāng)?shù)胤刹⑴稕_突。那這樣是不是就沒(méi)有遵守GIPS了？
這個(gè)方法在講義上沒(méi)有計(jì)算吧 沒(méi)有說(shuō)過(guò)這個(gè)方法
最好是按違約個(gè)數(shù)為0計(jì)算，還是從50計(jì)算呢？
如果用5%計(jì)算呢？
金程問(wèn)答