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kaplan notes 16.6第2題。相較于財產(chǎn)險（P&C）而言，人壽險（L&H）的投保期的確通常更長（第1題答案），但第2題正確選項中的higher float是說波動性嗎？
Intangible Assets 的分類很混亂，能否幫忙整理一下。 1.notes上有寫Intangible assets are also considered either
老師你好，notes上一處講解不太明白：括號里說如果兩個time series are cointegrated, the error term is covariance stationary.
關(guān)于ST model中fully segmentation： notes第二冊43頁中，當(dāng)fully segmentation，此時的portfolio就是own market portfolio
NOTES TOPIC 18，P79，Example：Bayes' theorem(3)，沒看懂解題過程。（3）是承接（1）和（2）的，（2）中P(E|O)=40.7%，P(A|O)=59.3%。為什么能對應(yīng)（3）中的P(E)和P(A)？煩請老師解惑，謝謝！
老師，圖中藍色框圈出的內(nèi)容，是NOTES 第一張第八頁，介紹落在某個quantile附近【-0.05, +0.05】的概率的標(biāo)準(zhǔn)差，但我無法理解這個式子是怎么推導(dǎo)出來，請老師指教，謝謝
1.請問notes第一本風(fēng)險管理基礎(chǔ)P183頁第六題算出來預(yù)期收益率10.94%，大于市場收益率10.4%為何要做空？不能理解答案解釋
老師好，請問一下，為什么金程發(fā)的書上和Notes book1 p279上的兩個正態(tài)總體，獨立樣本，方差未知但相等的公式不一樣呢？謝謝
底下的表格notes上也有。麻煩老師幫忙詳細解答第1列第2行就行。我是這么認(rèn)為的，請老師指示。就是若F＞S，那就應(yīng)該用forward來hedge，所以應(yīng)該是positive roll yield？
老師，怎么判斷client 是誰？這個題目說是trust，那為什么不是beneficiary 呢？ notes 里面說可以是兩者其中之一。而且，我覺得Mawar違反了了code and standard,因為他違反了beneficiary的意愿。
LOG后面我看課程老師講課的時候，是加上t的，而且notes第112頁的例題也有年化的POD，然后乘以t,來去除年化。老師，就是考試的時候是不是應(yīng)該加上t呢？
關(guān)于機器學(xué)習(xí),圖一中是notes 的說法，說他會增加相關(guān)性風(fēng)險，圖二此題錯選項的后半段,老師說不會暴露在相關(guān)的因子下，這兩個說法矛盾么？
關(guān)于機器學(xué)習(xí),圖一中是notes 的說法，說他會增加相關(guān)性風(fēng)險，圖二此題錯選項的后半段,老師說不會暴露在相關(guān)的因子下，這兩個說法矛盾么？
for maintaining their own personal notes and reserach models，而是在于Ochieng只提交了reserach reports而沒有提交相應(yīng)的supporting是嗎？
老師，我網(wǎng)上查到的notes payable在短期內(nèi)被稱為”短期應(yīng)付票據(jù)“，它有帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)之分，CFA是默認(rèn)它在短期內(nèi)是付息的嗎，無息的部分是不用考慮嗎
金程問答