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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
方法是：先用計(jì)算器算出年初bond payable，其中I/Y是8，然后利息是得出的數(shù)*8%，但是答案給的卻是用7%算的，我不理解！利息不是改成了8%了么
談一下我的理解，在財(cái)務(wù)報(bào)表上所有除了商譽(yù)的會(huì)計(jì)科目，均屬于可辯認(rèn)科目。資產(chǎn)負(fù)債表上除商譽(yù)之外的無形資產(chǎn)也屬于可辯認(rèn)資產(chǎn)，acquisition方法下，子公司資產(chǎn)與負(fù)債的多項(xiàng)合并，其實(shí)是可辯認(rèn)資產(chǎn)和
老師，immunization方法中有幾點(diǎn)疑惑，請(qǐng)幫忙解答一下，謝謝。 1，若負(fù)債到期，債券未到期，是通過賣出債券進(jìn)行償還債務(wù)嗎？ 2，資產(chǎn)端的Mac.D計(jì)算是通過債券組合產(chǎn)生的PV(CFi)為權(quán)重
你好，reading20課后第9題，這題答案選loss，我認(rèn)為這題答案無法判斷，原因如下：（1）在yield curve stable的情況下，它買入了長期債券的頭寸，這是增加收益率的一種方法也就
的ISSUE PRICE是標(biāo)準(zhǔn)的表達(dá)方法嗎，以后在其他題目中一旦標(biāo)出ISSUE price，我是不是就可以理解成是發(fā)行面值的百分?jǐn)?shù)？第三，既然這里的92.28是發(fā)行面值的百分?jǐn)?shù)，那為什么不用這個(gè)百分?jǐn)?shù)直接乘以FACE VALUE得出發(fā)行價(jià)，還要用計(jì)算器求年金的方式算PV呢？問題比較長，謝謝回答。
老師您好，我有三個(gè)問題： 圖一 1）通過借貸的方法可以使線上移，是指那條彎曲的有效前沿還是那條直線？為什么通過借貸可以使他移動(dòng)呢？ 2）通過改變風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性使曲線上移是指：相關(guān)系數(shù)變小，曲線會(huì)
老師您好，我有兩個(gè)問題想問一下：1.如果題目說是price weighted index下，讓我們求total return,其實(shí)和這道題的方法大致相似。先算出期初三只股票的平均價(jià)格，再算出期末的
，稅局按稅表核定稅務(wù)，不會(huì)因?yàn)檎叟f方法的改變影響稅費(fèi)金額。我不理解C選項(xiàng)的解答邏輯。 2.關(guān)于B選項(xiàng)，為什么不對(duì)。total asset turnover=revenue/average asset
還會(huì)發(fā)生，但是這也只是一只預(yù)測(cè)，也談不上規(guī)律。個(gè)人的想法，所以學(xué)了一輪后，回過頭來再看一遍覺得風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)比這些學(xué)的還難以去估計(jì)。大部分方法或者模型還是要看過去的數(shù)據(jù)的變化來預(yù)計(jì)未來的風(fēng)險(xiǎn)情況。如果真的有一天有這么一個(gè)準(zhǔn)確計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)，那就沒有風(fēng)險(xiǎn)了，也沒有必要有風(fēng)險(xiǎn)部門了
老師呀 1. 這道題如何掃一眼選項(xiàng)得知這道題使用一次性計(jì)算的CVA(而不是用費(fèi)率)呢？楊老師講解的時(shí)候是這樣說的，但是看不出用一次性和費(fèi)率兩種方法得到的不同呀，得到的都是金額的形式不是嗎？而且 近似
第10章課后題第2題。在分析師預(yù)測(cè)未來經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的方法中，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)法和問卷調(diào)查法的缺點(diǎn)里都有“不一致性”，但經(jīng)濟(jì)指標(biāo)法中的“不一致性”不包括不同時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)產(chǎn)生的不一致，因?yàn)樗兄笜?biāo)都是先行指標(biāo)，其
這一題做了好幾次我都錯(cuò)了 我發(fā)現(xiàn)我的思維模式不太一樣。 我記不住這個(gè)‘正確’答案。 以現(xiàn)實(shí)世界來說 像hertz這個(gè)最近大半年一直很火的話題， 我覺得對(duì)待快要破產(chǎn)的公司 最正確的方法
老師講的有問題啊，至少書上沒有說過return based要計(jì)算各個(gè)貝塔總和為100%之類的內(nèi)容。我看了下原版書，這種畫格子看style的方法就是找到各種類型股票的持倉百分比，在return based那部分根本沒有畫格子找style 。
變動(dòng)了一個(gè)基點(diǎn)，所以修正久期近似于有效久期嗎？或者說對(duì)于不含權(quán)債券有效久期和修正久期是相同的，如果是含權(quán)的話，則只能用有效久期來計(jì)算，這兩種說法都可以嗎？有效凸性和凸性的方法類似于有效久期和修正久期是嗎？
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