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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
老師您好，我有三個問題： 圖一 1）通過借貸的方法可以使線上移，是指那條彎曲的有效前沿還是那條直線？為什么通過借貸可以使他移動呢？ 2）通過改變風險資產(chǎn)的相關(guān)性使曲線上移是指：相關(guān)系數(shù)變小，曲線會
老師您好，我有兩個問題想問一下：1.如果題目說是price weighted index下，讓我們求total return,其實和這道題的方法大致相似。先算出期初三只股票的平均價格，再算出期末的
，稅局按稅表核定稅務，不會因為折舊方法的改變影響稅費金額。我不理解C選項的解答邏輯。 2.關(guān)于B選項，為什么不對。total asset turnover=revenue/average asset
還會發(fā)生，但是這也只是一只預測，也談不上規(guī)律。個人的想法，所以學了一輪后，回過頭來再看一遍覺得風險遠比這些學的還難以去估計。大部分方法或者模型還是要看過去的數(shù)據(jù)的變化來預計未來的風險情況。如果真的有一天有這么一個準確計算風險，那就沒有風險了，也沒有必要有風險部門了
老師呀 1. 這道題如何掃一眼選項得知這道題使用一次性計算的CVA(而不是用費率)呢？楊老師講解的時候是這樣說的，但是看不出用一次性和費率兩種方法得到的不同呀，得到的都是金額的形式不是嗎？而且 近似
第10章課后題第2題。在分析師預測未來經(jīng)濟走勢的方法中，經(jīng)濟指標法和問卷調(diào)查法的缺點里都有“不一致性”，但經(jīng)濟指標法中的“不一致性”不包括不同時間點進行預測產(chǎn)生的不一致，因為所有指標都是先行指標，其
這一題做了好幾次我都錯了 我發(fā)現(xiàn)我的思維模式不太一樣。 我記不住這個‘正確’答案。 以現(xiàn)實世界來說 像hertz這個最近大半年一直很火的話題， 我覺得對待快要破產(chǎn)的公司 最正確的方法
老師講的有問題啊，至少書上沒有說過return based要計算各個貝塔總和為100%之類的內(nèi)容。我看了下原版書，這種畫格子看style的方法就是找到各種類型股票的持倉百分比，在return based那部分根本沒有畫格子找style 。
變動了一個基點，所以修正久期近似于有效久期嗎？或者說對于不含權(quán)債券有效久期和修正久期是相同的，如果是含權(quán)的話，則只能用有效久期來計算，這兩種說法都可以嗎？有效凸性和凸性的方法類似于有效久期和修正久期是嗎？
approach(based on fundamentals和based on comparables）的聯(lián)系和區(qū)別。 2.comparable valuation using price multiples方法
沒時間計算本來想用猜答案的方法看看是哪個幣種升值了。paying 4.5% on USD120 million and receiving 2% on JPY 3,500 million
，就需要支付這個合約價格（就是這個FRA的價值。）然后問題來了，既然我們要支付這0.3%差額的利息現(xiàn)值，為何我不直接找一個5.3%的合同就好了呢？按照理論計算，這兩個方法的總成本應該是一樣的，那是應為什么原因，導致我會想去花錢買一個5.0%的合同，而不去直接簽一個5.3%的合同呢？
21。那么問題來了，如果預期未來的波動增加，那么相比7月18日的報價，9月18日的報價（10月1日的VIX Future）怎么反而下降了呢？或者換個方法問，是什么讓這個價格曲線保持不變的呢？
請問老師 考試遇到這種題應該怎么辦 是應該按照視頻老師講的因為option是價內(nèi)期權(quán) 就近似看成0.5是delta 還是按照答案的方法算呢？這道題的問題選項不接近 還比較好選，如果四個選項很接近的話
金程問答