老師好，對于p值檢驗越小越拒絕，p值“小于等于”阿爾法，拒絕。條件中除了“小于”，還包含“等于”的條件情形對嗎？
老師好，這道題能用泊松分布來算嗎，為什么不適合呢
老師好，anova表格里沒有p值吧？該如何理解
算出來了無形資產賺的利潤，用這個利潤除以無形資產遍的要求回報率不就可以得出無形資產的價值了嗎？46000除以15%不行嗎？
老師，您好，講義上這部分圖沒太明白，能否補充一下原版書描述（圖中未反應industrial premium）
對于股票持有者來說，equity swap保留投票權但是沒有dividend收益， security lending沒有投票權但是有dividend收益（borrower會補給lender），1）以上是否正確？ 2）borrower補給lender的是全部還是部分dividend？ 3） 還有其他涉及到有無投票權的衍生品或其他工具嗎？能否請老師一起總結歸納下，方便記憶
這里的違約概率為啥不按0.5，1.5，2.5，3.5，4.5的時間來算，而是沿用上一個表格的邊際違約概率，上一個表格的邊際違約概率是一整年的不是么？
為什么這里EPE和期權價格不一樣呢
CCP taps an amount of its equity。這個怎么判斷是waterfall里面Skin in the game 還是ccp 的capital
這道題中并沒有說A是支固定還是收固定，怎么能說答案里的三種方式是能緩解A風險的呢，也有可能產生對A不利的情況吧
老師，您好，請問該科目LM7課后題Q21中，就文字里說到的“... will exploit temporary mispricing to open positions”，（1）問題一：是可以理解為portfolio managers seeking short-term alpha嗎？（2）問題二：如果是，為什么選擇的benchmark不是price target benchmarks呢？如果不是，如何理解這句話，且為什么相比之下，pre-trade price更適合作為benchmark呢？謝謝。
allocation effect, selection effect, interaction effect中，哪些事選擇manager所產生的value added？
第三題的statement1 不應該是 compensate prior outperformance 嗎
Risk attribution中，此題干為什么不屬于factor based?
Jack Porter 寫作題中為什么講open ended fund 比closed ended fund liquidity 更低？
金程問答
