題中給的對(duì)b的t檢驗(yàn)意味著什么？什么時(shí)候會(huì)用到？而且怎么對(duì)這個(gè)斜率項(xiàng)t檢驗(yàn)？
為什么應(yīng)計(jì)利息也要算折扣呢
這個(gè)沒(méi)考慮兩經(jīng)理投資的相關(guān)性吧？要是ρ不是為1呢？還能這樣算嗎？
B選項(xiàng)，長(zhǎng)期非流動(dòng)性資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為短期流動(dòng)性資產(chǎn)，如存款及其他可作為貨幣使用的負(fù)債，老師，有個(gè)不明白的地方，存款等于銀行而言是負(fù)債，為啥說(shuō)是銀行的短期流動(dòng)性資產(chǎn)呢？
您好，可以解釋一下為什么beta之后是1嗎，謝謝
請(qǐng)問(wèn)這道題的講解呢？
最下面兩句話啥意思沒(méi)看懂
這里，根據(jù)課件，liquidity risk由于growth of semi-liquid retail fund也是financial stability risk的一種呀，為什么不選這個(gè)？
用DELTA（NW）=DELTA（int)*A*(DA-DL*L/A)的公式 算出來(lái)是正數(shù) 為何是下跌呢？
老師 能解釋一下這道題嗎，‘outperformed ’指的是哪方面表現(xiàn)好啊
這個(gè)CIS ISO NIST分別的英文全稱是什么呢
不知道為什么這么算，就是折算到下一個(gè)計(jì)息日的現(xiàn)值，第一個(gè)3.5能理解，也就是：票面價(jià)值*當(dāng)期利率，后面的98.61不知道怎么來(lái)的，和之前學(xué)貨幣金融學(xué)專業(yè)課的時(shí)候講的算法不一樣，沒(méi)聽(tīng)懂
老師 哪4個(gè)經(jīng)營(yíng)模式可以說(shuō)下么
這里兩個(gè)公式能不能都列出來(lái)，看不懂
這里兩個(gè)公式能不能都列出來(lái)，看不懂
金程問(wèn)答