精 官網(wǎng)題，Basis risk results from using a hedging instrument that is imperfectly matched to the investment being hedged. Basis risk can arise when the underlying securities pay dividends, because the futures contract tracks only the price of the underlying index. Stock splits do not affect investment performance comparisons。basis risk如何理解，期貨與現(xiàn)貨之間的價(jià)格變動(dòng)差異？
精 stratified sampling 和 Optimization 有什么區(qū)別？
精 課后題P56，22題。US Gaap下可以不并表，但是母公司出售AR給SPE，AR和cash為什么可能會(huì)不變？revenue一定不可能higher？
精 課后題P57 24題:為什么equity是1750？怎么算出來的呢？
精 P24 example4和P60 33題. equity method下的IS和BS carrying value究竟要怎么算？題和上課講的有出入。 IS：%*NI+/- amortization of FV to BV of PP&E+/- Unrealized Profit. B/S：cost+NI*%-Div*%+/- amortization of of FV to BV of PP&E。求正解
精 請(qǐng)問老師在合并報(bào)表里，Equtity method & Acquisition method 還有按比例合并，這3個(gè)方法怎么區(qū)分？按比例合并中沒有少數(shù)股東權(quán)益，Equity中還是要乘相應(yīng)比例的，其他兩個(gè)方法呢？能否具體講一下 謝謝
精 課后題R25 第5題，statement4和5，答案解析有些簡略，麻煩老師系統(tǒng)闡釋下DMA和non-equity的交易原則
精 28分鐘，proportionate的equity應(yīng)該比equitymethod的equity高吧。畢竟按比例合并是A、L、E三項(xiàng)都相加，而equitymethod是完全不加任何東西的
精 課后題P110 17 18題，看不懂求講解。
精 這個(gè)題為什么breakeven active return 算出來的base + sharing 不等于standard fee？
精 課后題P197，32題，同樣也是這個(gè)inflation怎么計(jì)算調(diào)整到patent里，而且計(jì)算cumulative translation loss的呢
精 這個(gè)題high water mark 的答案是1.4嘛 management fee。 拿5%先減去2% 得到water mark之上的return 然后再減去1%的管理費(fèi)，然后再乘以sharing 加上base fee1% 得到1.4%。 這么算對(duì)嗎？如果不對(duì) 正確的是什么呢？
精 課后題P190 7題，Non-MA和non-ML包括什么？long term debt也屬于嗎？那MA和ML呢？有具體一點(diǎn)的分類嗎
精 課后題第191頁8題總共違反了哪些
精 請(qǐng)問課后題reading10的第15題怎樣理解呢？
金程問答