老師，市場異常這里的價(jià)值股和成長股是在說什么？怎么說明異常了？
老師，EF上的那些有效組合是不是只含有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)=0(因?yàn)橐呀?jīng)完全分散化了)
那么如果保險(xiǎn)里面分成壽險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn),投資期限一個(gè)較長,一個(gè)較短,那么對于風(fēng)險(xiǎn)承受力和流動(dòng)性需求是不是也應(yīng)該相應(yīng)有兩種情況呢?
老師，這個(gè)TWRR不就是EAR？這個(gè)例子如果放在數(shù)量里，讓你求EAR，也是這樣算的吧？
a b c三個(gè)選項(xiàng)分別是什么意思 為什么選c
SML的alpha是什么？為什么equation of SML如圖一，Single index model如圖二，區(qū)別是多了一個(gè)alpha，但這里兩個(gè)式子講的不是一個(gè)東西嗎？
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，老師在上課時(shí)候也沒有把非金融風(fēng)險(xiǎn)的每一條都舉例子說明啊。關(guān)于稅，我以為會(huì)和法律有關(guān)，怎么答案又合規(guī)的呢。把題干再翻譯一下。
老師 這道題 在1時(shí)刻收到的股利是我0時(shí)刻買的股票的吧，然后2時(shí)刻的股利??2是因?yàn)?在2時(shí)刻 兩只股票都有股利 我理解的對嗎？
精 問題說的是什么，翻譯一下。
這道題是做對了，但投資研究的含義不是分析證券嗎，為何是計(jì)劃步驟的呢
CML是不是也有無數(shù)條啊，只有OptimalCML才有一條
第一年的return為什么不考慮下cf1中？
請問asset allocation是一定第一步嗎。我之前在學(xué)校學(xué)的是先找了optimal portfolio之后再allocate %到這個(gè)portfolio，%到cash。
這里的camp和求普通股融資成本，是不是一個(gè)意思
這里的HPR和YTM，有什么區(qū)別，翻譯過來都叫持有到期收益率吧
程寶問答
金程問答