最優(yōu)風(fēng)險組合不已經(jīng)是完全分散風(fēng)險的、所有人都認(rèn)可的點嗎？highly risk-averse不也應(yīng)該是渴望利益最大化的嗎
請問R49原教材后的第14-17 題，為什么是相除而不是相減?
請問如何理解R49第21題？
這個題為什么是絕對呢
?老師好，CAPM模型本質(zhì)上也是單因素模型對嗎？只受系統(tǒng)性風(fēng)險beta的影響
老師，這個題可不可以不用定量理解。如果組合波動為0，此組合又由兩個資產(chǎn)資產(chǎn)，那么這兩個資產(chǎn)一定波動相反，才能相互抵消，使得整個組合波動為0?？梢赃@么理解嗎
老師好，37題可以解釋一下嗎，不要原版書的解析翻譯那種
老師請問這道題要怎么看？asset1和2不也是outcome1相同時反方向變化的嗎
老師，請問這個知識導(dǎo)圖中提到的這點，是哪個知識點？
這幾道題是什么意思哇
請問這道題和上一題有什么區(qū)別呀？為什么用的公式不一樣呢？這道題在2x0.3x0.7的時候為什么不需要乘上收益呀？
精 請問這道題為什不是直接用146*4.61%/365呢？什么情況下用這種算法來著？
請問這道題解析中算CF1為什么只是-100而沒考慮利息呢？還有CF2題目中也沒有說賣出為什么可以算現(xiàn)金流呢（并且把利息算在里面了）
請問rebalancing是在appendix里還是feedback里啊，搞不清楚
請問optimalCAL也是有無數(shù)條吧？
程寶問答
金程問答