老師，VaR會(huì)考計(jì)算嗎
Risk management 和risk governance 是誰包含誰的關(guān)系嗎？board和manager和前面兩個(gè)分別又有對應(yīng)關(guān)系嗎
老師，risk policies&processes是風(fēng)險(xiǎn)治理的一項(xiàng)內(nèi)容嗎？
老師，能解釋下風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算嗎，沒太聽懂
想請問老師c為啥不對呢？
老師，利率變動(dòng)不會(huì)引起股價(jià)變動(dòng)嗎？不管是股票還是債券估值不都是用利率當(dāng)折現(xiàn)率嗎
老師 為什么optimal risky portfolio 沒有risky free asset? 這個(gè)點(diǎn)不是Optimal CAL 和EF 的切點(diǎn)嘛，CAL上不是有risky free asset 嗎？
老師，為什么說如果知道股票一定跌停，可以融券做空？
不太會(huì)
在控制錯(cuò)覺里面，第二個(gè)后果，不是說交易往往表現(xiàn)的更謹(jǐn)慎嗎？那為什么對應(yīng)的換手率會(huì)比較高呢？謹(jǐn)慎的話，不是會(huì)在交易的時(shí)候猶豫不決嗎？
框架依賴偏差往往強(qiáng)調(diào)前后是同一件事情嗎？針對同一件事情的不同表述會(huì)導(dǎo)致不同的決策，還是只要是不同的表述就可以？因?yàn)橄旅嬖谥v它的后果的時(shí)候，舉例說賺10%和虧10%人們所呈現(xiàn)出來的風(fēng)險(xiǎn)承受力是不一樣的，那這明顯就是對于兩件事的不同表述。
老師你好，我對于bc兩個(gè)選項(xiàng)不是很理解
這個(gè)題目沒有懂
老師，為啥說經(jīng)過調(diào)整的收益屬于對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償
老師，控制錯(cuò)覺導(dǎo)致的“Trade more than is prudent.”是什么意思？
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