老師您好，對于40題 risk adjusted return 的概念和它和j alpha的關(guān)系我不是很清楚
民生銀行學員，組合課程后面的視頻沒有上傳啊
老師，能說市場異常violate了有效市場假說嗎？
老師，regret of commission是因為怕后悔而去做某事，還是因為做了某事而后悔？regret of omission是因為怕后悔而不做某事，還是因為之前沒做某事而后悔？
效用這一塊聽完有點懵，可能是我數(shù)學基礎(chǔ)太差了，它是怎么把效用這個抽象概念具象化到那么一個弧線的？還有，咋子CAL這線，紀要和EF那個曲線切點，又要和效用那個曲線切點，也有點懵，難道不是把y軸上那個無風險的回報截點拉一條線，與EF相切就得出了最優(yōu)組合嗎？不管和不和效用曲線相切，其實都不影響它的回報結(jié)果了吧？那要另外再和效用曲線相切的意義何在？麻煩了問的有點多，辛苦你！
這些技術(shù)指標是認真的嗎？？？考試會考計算嗎
為甚么說三角形是長期的盤整趨勢呢，還有旗形為什么是短期的呢
老師，為什么價值型股票的價格一般比較低，成長型股票價格一般比較高？
老師，這兩段話是不是沖突了？
brokerage fee是什么呢，如何產(chǎn)生的
第一個問題：前面在講馬可維茨的兩類資產(chǎn)做組合的時候，得到的圖形是閉合的線段，兩個端點分別是兩類資產(chǎn)，這里最優(yōu)資本配置線的時候無風險資產(chǎn)和風險資產(chǎn)做組合，為什么能做出超過端點的右半部分，就是圖中圈出來的地方，是因為這里考慮了無風險資產(chǎn)之后，可以在市場上通過以無風險資產(chǎn)來借款，然后投入到風險資產(chǎn)當中，進而實現(xiàn)超過風險資產(chǎn)（即這里P點所對應(yīng)的）的風險和收益水平嗎？第二個問題，這里的最優(yōu)資本配置線是不是同樣也有像CML線所對應(yīng)的lending 和borrowing的劃分，即這里P點左邊部分可以看做是lending portfolio 而P點右邊可以看做是borrowing portfolio，這樣也可以解釋第一個問題了？
老師，我在課后原題38的解答中看到說有效前沿是給定風險下最大的收益或者給定收益下最小的風險。但是我覺得這兩個并不能等同，前者說的是最小方差線的上半部分，后者說的是整個最小方差線。請問老師有效前沿說的應(yīng)該只是上半部分的最小方差前沿才對吧？
with respect to utility theory， the most risk-averse investor will Have an indifference curve with the [A] most convexity [C] greatest slope coefficient (想請問老師為啥答案是c，不選A。我在網(wǎng)上看了一些回答，她們說效用函數(shù)的A參數(shù)就是無差異曲線的斜率，但是我沒聽說過曲線有斜率這件事。希望老師能幫我解答一下AC選項
請問這個B選項是什么意思？
什么是市場泡沫？是指股價已經(jīng)漲到頂了？
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