這里講的ERp，不應(yīng)該是投資組合的期望收益嗎，老師怎么說是市場的收益
老師您好，portfolio打印版講義下載不下來，請問可以發(fā)我郵箱一份嗎？謝謝 723334897@qq.com
老師您好，打印版講義下載不下來，請問可以發(fā)我郵箱一份嗎？謝謝
老師，這里是說基金經(jīng)理錯估客戶的風(fēng)險承受力還是客戶錯估自己的風(fēng)險承受力？
老師，這題C怎么理解，圖2是原版書答案
老師，數(shù)量里講的羅伊第一安全比例，那個公式的分母是西格瑪p還是西格瑪m，聽到夏普比率這里突然想到羅伊了，，不太確定，我記得是西格瑪p吧
老師，我想問個比較低級的問題，，，就是一年為什么是52周啊，，，不是一個月是四周，那么一年是12*4=48周嗎，，
老師好，CAL曲線是根據(jù)無風(fēng)險資產(chǎn)與風(fēng)險資產(chǎn)投資組合與有效前沿相切得到的，那么當(dāng)有效前沿確定，無風(fēng)險利率確定的情況下，這個切線應(yīng)該也是確定的，為什么會產(chǎn)生多條CAL呢，還是說不同投資者都有不同的風(fēng)險資產(chǎn)有效前沿？
老師好，這里的more risk averse曲線和less risk averse相比，在相同的標(biāo)準(zhǔn)差下，less risk averse的收益更高，為什么呢，不應(yīng)該是：在同樣的風(fēng)險下更厭惡風(fēng)險的應(yīng)該有更大的補(bǔ)償嗎？
老師，DB計劃是發(fā)起人在員工退休后每期固定打款。那DC計劃是怎么做的？為什么說DC計劃中，員工將在工作時投資部分工資，本質(zhì)是個人管理的養(yǎng)老金賬戶？
老師，paired correlation是指什么？
老師，問下套利是哪個科目的知識點(diǎn)？在很多科目中都見到了這個名詞。套利的意思是在兩個市場之間進(jìn)行低買高賣嗎？
老師，麻煩看下，這里所有的震蕩性和價格指標(biāo)里面有的線都是什么平均線嗎？比如：stochastic-oscillator講的時候只是說了上個收盤價與14天最低價線段長度與最高價-最低價線段長度之比，怎么在途中變成了一個盤整區(qū)間呢？講RSI的時候也是如此。
老師，C這句話是對的還是錯的
聽不懂，什么叫“給你份額，基金公司拿走股票”，“ETF在交易的過程中不涉及現(xiàn)金”？？？我明明要付錢才能買到基金啊。還有說mutualfund，不分紅，那持有公募基金份額的人，怎么套利？再交易？
程寶問答
金程問答