金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師為什么A選項(xiàng)不對(duì)？
beta的取值范圍是什么？
還是沒明白這里的return為何指系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的。。。
組合管理P232，如果這道題改為上大學(xué)時(shí)間是5年等，就改為中期是嗎
投資限制和目標(biāo)不是單列的嗎，不是在投資guidline里面啊，為何選B
這里不考慮風(fēng)險(xiǎn)承受力嗎，pe的風(fēng)險(xiǎn)不合適吧
為什么有效前沿上的組合是充分分散化的
這道題有視頻講解么，答案沒看明白
有點(diǎn)暈，為何這里不是optimal portfolio
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于每一個(gè)資產(chǎn)來(lái)說(shuō)不應(yīng)該是一樣的嗎？這里的market risk是不是要理解為相對(duì)于市場(chǎng)來(lái)說(shuō)單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)？
這里是視頻22分鐘的時(shí)候，請(qǐng)問(wèn)老師這里標(biāo)準(zhǔn)差和beta的區(qū)別是什么？
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題只是從數(shù)學(xué)意義上考慮對(duì)嗎，不需要思考太多？
P137，老師，還是不太明白為何是不可實(shí)現(xiàn)
只要提到capital market theory，就是指CAL線嗎
這里的50%是如何得到的
程寶問(wèn)答
