金程問(wèn)答
為什么充分分散化的時(shí)候，相關(guān)系數(shù)=1呢？
B選項(xiàng)能詳細(xì)解釋一下嗎
看了下老師的回答，說(shuō)投資組合用復(fù)利思想，數(shù)量權(quán)益用單利思想，但是考試的時(shí)候不好判斷吧，先用加減法試一下，發(fā)現(xiàn)有答案??
老師你好，請(qǐng)問(wèn)，這道題為什么不能用cml公示求解？什么時(shí)候可以用cml，什么時(shí)候應(yīng)該用capm呢？
如果是求4年期的收益率呢？也是不用開根號(hào)嗎？
C為什么不對(duì) 另外這種題還在考綱里嗎
老師，這道題用sml我還是沒懂為什么下方的點(diǎn)是overvalued的，可以詳細(xì)解釋一下嗎
NI是否應(yīng)該是+
老師，組合百題進(jìn)階的第十題聽不太明白，就是聽完還是不知道為什么。麻煩老師展開具體講解下，謝謝！
第10題新加入的沒有超過(guò)分散效果 不就不能提高嗎。
為什么視頻里老師提到如果在cml以下就是inefficient而英文解析里說(shuō)得是inferior？
進(jìn)階題第二題的ab選項(xiàng)為什么錯(cuò)了 在視頻講解中，老師說(shuō)cml線中的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都為0 可是在講義的sml線與cml線對(duì)比的圖中 cml線的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量是以總體風(fēng)險(xiǎn)為準(zhǔn)的
NAV 是什么的縮寫？開放式基金不能在二級(jí)市場(chǎng)交易，那應(yīng)該在哪里交易？
可以解釋下上面為什么是低估嗎？定的期望收益高于Ｓｍｌ，不應(yīng)該是高估了嗎
SCL是什么？
程寶問(wèn)答
