all asset應(yīng)該也包含的無風險資產(chǎn)，market portfolio應(yīng)該事所有風險資產(chǎn)組合，這道題應(yīng)該存在不嚴謹?shù)牡胤剑?
如果問的是Slope，答案是Beta嗎?
請問 Return Generation Model 是否包含CAPM 和 market model兩種，只是兩個模型的變量因子不同？
請問在M Square 這個指標中，計算算超額收益時就取了落在CML 上方的點，這個難道不是achievable 的嗎？
請問講解中說E(Rp) 因無風險資產(chǎn)的加入也會下降，如何推論出來的呢？
請問，narrow framing 屬于Cognitive Errors嗎？（基礎(chǔ)講義里沒有）
每次這個男老師的視頻講解聲音都特別小，能給修復(fù)一下嗎？
這道題如果改成貶值了5%，那么是不是就要選market risk了？
market risk指的是價格下降，還是上升，還是可能下降也可能上升？課中老師講的例子感覺都是價格下降的例子
結(jié)算風險為啥也是非金融風險？對手方少結(jié)算或者不結(jié)算那不就是金融風險中的違約風險嗎？
beta=相關(guān)系數(shù)*單個資產(chǎn)的標準差/市場組合的標準差, 是否可以理解為beta=相關(guān)系數(shù)*單個資產(chǎn)的總風險/市場組合的總風險？
illuision of control不是屬于不處理新信息的過度自信嗎？可是視頻中老師講的這道案例題第3小問，又說jordan有哪些處理信息中過度自信的表現(xiàn)
請問老師在基礎(chǔ)課程中講到風險承受能力RT 是什么英文縮寫？
這道題可以用regret aversion中的herding來解釋為啥基金經(jīng)理追加投資導(dǎo)致bubbles？還是說其他的偏差行為解釋更合適
A說積極的尋找新信息來挑戰(zhàn)現(xiàn)有的信仰，我的理解是也對吧？因為只有克服了對于現(xiàn)在信仰（稟賦）才能客觀的看待一個資產(chǎn)
程寶問答
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