TWRR 和MWRR 哪個是衡量股票能力哪個是衡量基金經(jīng)理的能力呢
為什么無風險資產(chǎn)和有效前沿上的風險資產(chǎn)的組合直接就是連接兩點的一條直線呢？直線上的點的意義是什么呢？好像不是無風險資產(chǎn)和有效前沿上風險資產(chǎn)的組合的風險收益關(guān)系線吧
老師你讀錯了optimal了，搞到我有陰影，以后會跟著錯誤的讀音
這個圖不是很明白，risk越高的投資，收益率不也是越高嗎？為啥這里就變低了
第二個為什麼不能用(35/365)來算呢 跟5/52有區(qū)別麼
Geometric 和 twrr有何區(qū)別
下方不是應該是全球最小方差組合那個點的下面部分嗎？為什么是上面那部分
B選項這里突破了neckline之后，price target那條線應該是support level吧？
題目也提到了行業(yè)，和行業(yè)有關(guān)的不應該是系統(tǒng)性風險么
為什么說CAPM模型計算出的收益率高于期望收益率，股票價值被高估呢？CAPM模型計算出的是公允價值，那就說明股票的收益率應該更好，所以價格不是被低估嗎？能否請老師把這個邏輯再理一下，謝謝！
老師這題為什么是在中間這個點，而不是一個最高或最低點？
講解中說market portfolio右邊的是把借來的錢和自己的錢“所有的錢”都投入風險資產(chǎn)，這里是”所有“的嗎，還是只是把借來的錢也投了一部分在風險資產(chǎn)里？
請問為什么說B是lending portfolio的特征而C是borrowing的特征?
這里C的return expecation是E（R）么？為什么說這兩個組合的期望收益率一樣
請問如何理解這里的-0.3和0呢 前面有一道題說0就是完全不相關(guān) 這個分散效果不是應該更好嗎 -0.3表示反向相關(guān)啊
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