老師可以解釋一下c嗎
這里C選項是怎么看出來為公司高層提供支持的呀？
老師這里視頻說guideline里包含objective和constraints，但是講義里面這三點是分別列示的，這里要怎么理解？
18題是不是絕對值越低越好
老師，為什么在SML以下的點是被高估的？
計算twrr時是要假定所有的現(xiàn)金分紅都被重新投資的，為什么計算第二期持有期收益率期初值時不加上第一期期末的2塊錢紅利？
老師好，為什么要優(yōu)先選小概率下的最小損失，
如果投資組合標準差的其他組成部分不變（即單個資產(chǎn)的權重和標準差）不變，較高的相關性，將降低分散化效果
無風險利率難道不是預期的嗎？它也會變化呀
請問這題是在哪個reading中的哪個知識點??？謝謝
老師，上課時單老師說CML上的所有投資組合之間的相關性都是1，那么應該也包含Rm和Rf兩個點吧？那么怎么理解說Rf與任何風險資產(chǎn)的相關性都是0呢？
題干中問的明明是多因素模型啊，多因素模型中應該是對貝塔進行估計啊，但因素模型才是a
b是可以加權平均的 但是按照我們在wacc學習的權重 市場組合的b應該等于2/3，而不是3/2
假設這兩個客戶都是風險厭惡型的，按照圖2，相同的效用，B肯定大于A的 請問老師我這個邏輯錯在哪里
請問C為什么不對？
程寶問答
金程問答
