金程問(wèn)答
EAR 不是年化真實(shí)收益率嘛?為什么這里EAR 作為半年1~1.5 年的收益率呢
C選項(xiàng)是不是就=credit risk
Conservatism bias 保守性偏差 和Anchoring and adjustment bias 錨定有什么區(qū)別,都是固執(zhí)于過(guò)去,這個(gè)很難區(qū)分吧
能解釋一下什么是framing bias，以及為什么B是frame bias
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益下降，在相同回報(bào)的交易過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)收益上升，即人們要承受更多的風(fēng)險(xiǎn)獲取收益。所以選擇離開(kāi)這個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)．請(qǐng)問(wèn)這樣理解對(duì)嗎？
一個(gè)投資者為什麼可以有三條無(wú)差異曲線？ E(R)=U+1/2*A*Variance。
題干中已經(jīng)說(shuō)了這人是平均風(fēng)險(xiǎn)承受能力，老師為什么說(shuō)他有較高的風(fēng)險(xiǎn)承受能力
這題的兩個(gè)權(quán)重講的非常牽強(qiáng)，無(wú)法理解
老師我想請(qǐng)問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算，風(fēng)險(xiǎn)管理，風(fēng)險(xiǎn)容忍這幾個(gè)在選擇題總是選不明白容易混
這是什么知識(shí)點(diǎn)
這三個(gè)選項(xiàng)都沒(méi)分析明白
不太懂這道題
An investment policy statement’s risk objective states that over a 12-month period, with a probability of 95%, the client’s portfolio must not lose more than 5% of its value.為什么這句話是絕對(duì)損失而不是相對(duì)損失啊
不太懂這道題
若資產(chǎn)預(yù)計(jì)報(bào)酬為15%，用CAPM求出的值低于預(yù)計(jì)值，是高估還是低估，不是CAPM為正確定價(jià)模型嗎，但為什么題里CAPM值低的為低估
程寶問(wèn)答
