老師， 關(guān)于CAPM的幾個(gè)假設(shè)好像沒有將，能大概說一下嗎？ 是講義中 PP67-214頁上面的知識(shí)。
請(qǐng)問這道題目算HPR2的時(shí)候?yàn)槭裁匆?5*2呢？他不是說buy another share at $65嗎？有點(diǎn)不理解PV為什么這么算的
老師您好，請(qǐng)問：在 無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合 之間上的 CML的點(diǎn) 不是部分投資于 無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的嗎？ 市場(chǎng)組合右邊的點(diǎn)才是以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入投資于市場(chǎng)組合的？
老師好，想請(qǐng)問一下R52課后題#7，為什么選A？
Q25：為什么這道題是求utility呢？
老師，求收益率的平均值不管是不是等權(quán)重的，不是不能用加權(quán)平均么，只能用幾何平均，而且是都要和1相加后相乘開3次根，再減1 【（1-2.5%）x（1+7%）x（1+13.3%）】^0.33-1=5.74%？ 還好最接近的選項(xiàng)就是正確選項(xiàng)，不然就錯(cuò)了。計(jì)算方法到底該如何選擇呢？
在道德部分，對(duì)于做投資研究的時(shí)候不是說需要從宏觀面即從上到下的順序來考慮做推薦，不允許什么話題熱做什么推薦，為什么這里又可以從個(gè)股或者話題入手呢
請(qǐng)問老師對(duì)于投資者類型那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)承受和流動(dòng)性需求那個(gè)小表insurance中的life壽險(xiǎn)對(duì)于所列的承受力巨低和劉流動(dòng)性要求高是為什么？
老師您好，一個(gè)跟本主題無關(guān)的問題，對(duì)于對(duì)于life insurance 的risk tolerance也是 low 嗎？
老師您好，Insurance是一個(gè)Beta為負(fù)的例子，麻煩您講解一下，謝謝！
老師您好，請(qǐng)您查看照片中的題干，問題是：If the analyst constructs two-asset portfolios that are equally weighted, which pair of assets provides the least amount of risk reduction? A. Asset 1 and Asset 2 B. Asset 1 and Asset 3 C. Asset 2 and Asset 3 謝謝！
老師，您好，請(qǐng)您查看如下習(xí)題： As the number of assests in an equally-weighted portfoli increases, the contribution of each individual asset's variance to the volatility of the porfolio--Decreases. 麻煩老師講解一下，為什么會(huì)是decrease，謝謝！
此處老師是不是說錯(cuò)了，在CML上面的線應(yīng)該是被低估的，CML下面的線被高估的？
老師您好，請(qǐng)您查看如下圖片題目，問題如下： 1 What is the real rate of return for equities? 2 What is the risk premium for equities? 麻煩請(qǐng)老師幫忙解答，謝謝！
老師您好，如下一道題： Year Return(%) 2008 14 2009 -10 2010 -2 What is he fund's holding period return over the three year？ 根據(jù)解析，(1＋14%)(1-10%)(1-2%)-1 我不太理解的是一共三年，為什么不用開三次根？麻煩老師，謝謝！
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