視頻裡PPT一直跳來(lái)跳去 是怎麼了
CAL線可以解釋一下嗎
老師，能幫忙梳理一下return generating model, single index model, market model, CAPM之間的關(guān)系嗎？return generating model里面包含了single index model和multifactors model。single index model包含了market model。CAPM也應(yīng)該算是一個(gè)single index model吧？那CAPM和market model的關(guān)系呢？
為什么不能選over confidence？本題不是說(shuō)這些專家的預(yù)測(cè)太過于自信了嗎？
這道題也沒說(shuō)每個(gè)投資者的期望是一樣啊，如果他們的期望不一樣，那A不就不成立了嗎？
怎樣理解追漲殺跌這一行為屬于representative bias而不是conservation bias。通過過去認(rèn)知里會(huì)跌，不再分析新信息，認(rèn)為他現(xiàn)在仍跌，便追漲殺跌，保守偏差不也可以解釋
價(jià)值股比成長(zhǎng)股表現(xiàn)好是說(shuō)投資價(jià)值股的收益率普遍比投資成長(zhǎng)股高，表示價(jià)值股被低估成長(zhǎng)股被高估，長(zhǎng)期偏離內(nèi)在價(jià)值而使投資者獲得超額收益，所以證明市場(chǎng)存在異常。是這么個(gè)推論過程嗎？
老師您好！B比A有更高的風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)，所以要求有更高的回報(bào)率，所以為什么不能選A呢？謝謝
老師，我記得不是說(shuō)cognitive error是因?yàn)槲业哪芰Σ蛔?，不處理或瞎處理新信息才?dǎo)致的錯(cuò)誤嗎？按照這樣來(lái)理解的話，我obtian better investment information并不能提升我處理信息的能力呀，所以A我感覺不對(duì)？ However，但是我看到解析里卻說(shuō)cognitive error是有獲得的information有誤或不足而導(dǎo)致的錯(cuò)誤，如果按照這樣來(lái)解釋的話，A又說(shuō)得通了。 所以cognitive error到底要怎么解釋呢？
老師，能解釋一下CAPM的公式 E[Rp] = Rf + Beta(p) * [Rm - Rf]，是怎么體現(xiàn)CAMP算出來(lái)的E[Rp]是個(gè)單期（1年usually）的收益率嗎？
老師，超額收益是不是就是abnormal return 或者是 economic profit？
老師你好，請(qǐng)問過度自信偏差和控制錯(cuò)覺是同一類偏差嗎
老師好，請(qǐng)問為什么這里的ri不需要用dcf模型計(jì)算呀，直接用fv-pv
求beta 公示 分母不是市場(chǎng)組合的方差嘛？怎么變成標(biāo)準(zhǔn)差了
CML線上方，不是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的嗎？為什么還能出現(xiàn)正的M2呢
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